Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Moneta Asset Management |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | CAC ALL TRADABLE NR |
Pays | France |
Date de création | 03/06/2013 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 18/04/2024
L'objectif du fonds, qui développe une gestion active, consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme. Le fonds est exposé à hauteur de 60% minimum et jusqu'à 150% en actions de pays de la Zone euro. L'exposition en actions de pays de la Zone euro hors France sera limitée à 40 %. Par ailleurs, il est investi -à hauteur de - à 75% minimum en actions françaises ou européennes. Le fonds ne s'interdit pas de saisir des opportunités en dehors de la Zone euro. Cependant, l'exposition à des valeurs non libellées en euros est limitée à 10 % de l'actif net du fonds. --en titres de créances et instruments du marché monétaire dans la limite de 25% du fonds, dans le cadre de la gestion de sa trésorerie ou pour diminuer l'exposition au marché actions. - en parts d'OPCVM jusqu'à 10% de son actif maximum. La stratégie est basée sur le choix des valeurs selon leurs mérites propres, sans contrainte de secteur d'activité ni d'appartenance à un indice. Le fonds investira dans les entreprises indépendamment de la taille de leur capitalisation boursière.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 93ème / 113 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,47% |
1er janvier | 0,29% |
1 an | -4,16% |
3 ans | 0,82% |
5 ans | 25,07% |
10 ans | 65,61% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 12,81% | 23,53% |
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 12,77% | 23,40% |
HMG DECOUVERTES (D) | 12,12% | 24,76% |
HMG DECOUVERTES C | 11,22% | 21,72% |
EUROPE ENTREPRENEURS | 10,09% | -3,26% |
Performance sur un an des fonds