Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Lazard Frères Gestion |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France Petites et Moyennes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | EMIX Smaller France |
Pays | France |
Date de création | 30/06/2009 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
L'objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence, exprimé en Euro, dividendes ou coupons nets réinvestis. Le portefeuille est exposé au marché des actions françaises à hauteur de 90% minimum de l'actif net. Le portefeuille s'efforcera d'être investi majoritairement en actions de petites et moyennes capitalisations, cette règle ne constitue toutefois pas une contrainte. Il pourra également être investi en valeurs non cotées après leur radiation, à hauteur de 5% de l'actif maximum de l'actif net. Politique d'investissement : la stratégie mise en uvre repose sur : - l'identification des entreprises présentant le meilleur profil de performance économique . - la validation de cette performance : diagnostic financier, fondement stratégique . - la sélection de titres de ces entreprises en fonction de la sous-évaluation par le marché à un instant donné de cette performance . - la construction d'un portefeuille diversifié à risque relatif maîtrisé. Le portefeuille est exposé au marché des actions françaises à hauteur de 90% minimum de l'actif net. Le portefeuille s'efforcera d'être investi majoritairement en actions de petites et moyennes capitalisations. Il pourra également être investi en valeurs non cotées après leur radiation, à hauteur de 5% de l'actif maximum de l'actif net.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 52ème / 114 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 2,18% |
Frais de sortie | 2,00% |
Variation | |
---|---|
Une semaine | -0,44% |
1er janvier | 0,57% |
1 an | 5,39% |
3 ans | 6,13% |
5 ans | 32,84% |
10 ans | 141,48% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 15,25% | 24,51% |
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 15,22% | 24,37% |
HMG DECOUVERTES (D) | 12,84% | 24,17% |
HMG DECOUVERTES C | 11,95% | 21,16% |
CENTIFOLIA C | 10,75% | 30,21% |
Performance sur un an des fonds