Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Oddo BHF Asset Management SAS |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Europe Immobilier |
Classe d'actifs | Immobilier |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | MSCI EMU IMI Core Real Estate Capped 10/40 NR |
Pays | France |
Date de création | 14/09/1989 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 17/04/2024
Le Fonds cherche à surperformer l'indicateur de référencex, calculé dividendes nets réinvestis, après déduction des frais de gestion réels, sur un horizon de placement minimum de 5 ans, via une exposition aux actions foncières ou immobilières de la zone euro. Le Fonds pourra être exposé : - entre 75% et 100% de son actif net aux actions foncières, immobilières, aux actions du secteur immobilier ou liées à l'immobilier, de sociétés dont le siège social est situé dans la zone euro (avec une limite de 25% (i) en actions de sociétés dont le siège social n'est pas situé dans la zone euro et (ii) à des devises de pays ne faisant pas partie de la zone euro liées à des investissements dans des titres de sociétés en dehors de la zone euro)), de toute capitalisation étant précisé que 95% du portefeuille actions sera investi dans des sociétés de moyenne et grande capitalisation (minimum 150 millions). Les pays émergents n'étant pas autorisés. - de 0% jusqu'à 20% de son actif net aux produits de taux : obligations, titres de créances négociables, instruments du marché monétaire de moins de 3 mois, du secteur privé ou public, au minimum de notation A2, P2, F2), obligations convertibles notées Investment Grade ou non notées ou High Yield dans la limite de 5% de l'actif net maximum. L'équipe de gestion tient compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissements mais de façon non prépondérante. Les décisions d'investissement prises peuvent donc ne pas être conformes aux critères ESG.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 189ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 1,80% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -1,31% |
1er janvier | -8,77% |
1 an | 3,78% |
3 ans | -30,23% |
5 ans | -34,71% |
10 ans | -27,09% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 36,62% | 96,80% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 25,27% | 35,87% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 24,64% | 45,54% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 23,09% | 40,23% |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMA | 21,99% | 13,12% |
Performance sur un an des fonds