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GLOBAL SICAV OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | SICAV |
| Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Obligations Entreprises EUR |
| Classe d'actifs | obligataires |
| Zone | Zone euro |
| Indice de référence | [1]BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index |
| Pays |  France |
| Date de création | 11/06/1986 |
| Mode de cotation | Quotidien |
0,48%
Date valorisation : 01/04/2026
Présentation du fonds
Le Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, en mettant en uvre une approche ISR. Par l'analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissements Socialement Responsable » (ISR) des obligations. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance. La stratégie d'investissement vise à constituer un portefeuille d'obligations composé d'emprunts émis en euros, par des entreprises dont les sièges sociaux sont basés essentiellement dans un Etat membre de l'OCDE. Les émetteurs ayant leur siège social basé en dehors de la zone OCDE ne pourront dépasser 10% de l'actif net. L'univers initial est composé de l'ensemble des titres obligataires de notation Investment Grade émis en euro par des entreprises. Le portefeuille est principalement investi en obligations et autres titres de créances libellées en euros : obligations à taux fixe et/ou variable, et/ou indexées, et/ou convertibles à caractère obligataire. Le portefeuille peut aussi intégrer des obligations convertibles. Dans les limites prévues par la réglementation, le Compartiment peut intervenir sur des contrats financiers (swap, futures, options).
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 169ème / 425 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Yannick Lopez
A propos de Ofi Invest Asset Management SA
Ofi Invest Asset Management est une société du groupe Ofi Invest, unique pôle de gestion d'actifs et 4ème marque d'Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assur ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 1,00% |
| Frais de gestion | 0,55% |
| Frais de sortie | 1,00% |
Performances du fonds
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | 0,01% |
| 1er janvier | -0,70% |
| 1 an | 2,37% |
| 3 ans | 13,43% |
| 5 ans | -0,81% |
| 10 ans | 10,21% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 18,71% | 49,60% |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 18,12% | 47,45% |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 16,46% | 42,86% |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 15,88% | 40,81% |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 15,18% | 38,16% |
Performance sur un an des fonds