Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Montpensier Arbevel |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France Petites et Moyennes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | Bloomberg Europe DM ex-UK Small Cap |
Pays | ![]() |
Date de création | 13/02/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 14/08/2025
Bénéficiant d'une gestion active et dynamique, le Fonds a pour objectif d'obtenir à long terme une performance supérieure à l'indice de référence. Le compartiment investira essentiellement en valeurs mobilières de petites et moyennes capitalisations françaises et européennes. Elles sont choisies parmi tous les secteurs d'activité sans discrimination. Le compartiment s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes :-De 80% à 110% sur les marchés d'actions de toutes capitalisations de la zone Europe ex-UK (i) dont 30% minimum sur des actions de toutes capitalisations exclusivement françaises. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l'actif net du compartiment. -De 0% à 20% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de notation «Investment Grade». -De 0% à 10% sur les marchés des obligations convertibles de toutes notations. Ce compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 21ème / 96 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 2,39% |
Frais de sortie | 1,00% |
Variation | |
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Une semaine | 0,98% |
1er janvier | 18,68% |
1 an | 17,59% |
3 ans | 6,51% |
5 ans | 36,93% |
10 ans | 55,98% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AFER-FLORE | 39,01% | 14,97% |
LMDG SMID CAP (EUR) P | 30,68% | 19,27% |
ALLIANZ ACTIONS EURO INN | 27,78% | 54,64% |
MONETA MICRO ENTREPRISES | 27,51% | 34,89% |
ALLIANZ ACTIONS EURO INN | 26,83% | 49,96% |
Performance sur un an des fonds