Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Portzamparc Gestion |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France Petites et Moyennes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | CAC Small NR dividendes réinvestis |
Pays | France |
Date de création | 01/12/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 30/04/2024
La stratégie d'investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire fondée sur une approche fondamentale et disciplinée de la sélection de valeurs, alliant analyse fondamentale, recherche extra-financière et analyse quantitative. L'objectif de gestion du FCP est de mettre en uvre une stratégie ISR et d'obtenir sur un horizon minimum de 5 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'évolution du marché des petites capitalisations françaises, représenté par l'indice de reference. Le portefeuille du FCP détient au minimum 75 % d'actions françaises et valeurs assimilées négociées sur un des marchés d'EURONEXTParis et D'EURONEXT GROWTH-Paris éligibles au PEA-PME. Dans l'univers des petites et moyennes valeurs, le gérant garde la possibilité d'intervenir sur des valeurs françaises ou étrangères des pays appartenant à la zone Euro à hauteur de 25% de l'actif et des valeurs étrangères des pays n'appartenant pas à la zone Euro mais faisant partie de l'Espace Economique Européen à hauteur de 10% de l'actif.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 92ème / 114 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 2,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,86% |
1er janvier | -3,61% |
1 an | -2,92% |
3 ans | -9,92% |
5 ans | 4,18% |
10 ans | 54,94% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 15,77% | 24,08% |
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 15,73% | 23,95% |
HMG DECOUVERTES (D) | 13,12% | 23,66% |
HMG DECOUVERTES C | 12,24% | 20,68% |
CENTIFOLIA C | 11,57% | 28,65% |
Performance sur un an des fonds