Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Schroder Investment Management Limited |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Zone Euro |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | MSCI European Monetary Union (Net TR) Index |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 17/01/2000 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 03/05/2024
Le fonds vise à dégager une croissance du capital supérieure à son indice de référence après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actions de sociétés localisées dans des pays participant à l'Union monétaire européenne. Le fonds est géré de façon active et investit au moins 75 % de son actif dans des actions de sociétés qui sont domiciliées dans l'Espace économique européen (EEE). Le fonds investit en outre au moins les deux tiers de son actif dans des titres de sociétés de pays ayant pour monnaie l'euro. Le compartiment investit dans des entreprises qui sont sous-évaluées par le marché aux yeux du gestionnaire d'investissement. Les décisions d'investissement reposent sur un examen approfondi de la santé financière et de la performance commerciale des entreprises, ainsi que sur des réunions avec la direction. La sélection des titres du portefeuille peut être déterminée, dans une moindre mesure, par des considérations macroéconomiques ou thématiques.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Zone Euro. En terme de performance, il s'y classe 171ème / 198 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,28% |
1er janvier | 7,17% |
1 an | 3,85% |
3 ans | 4,80% |
5 ans | 24,89% |
10 ans | 60,58% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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R-CO R-CO THEMATIC REAL | 22,58% | -8,35% |
IMMOBILIER 21 AC | 21,92% | -12,95% |
PREVOIR GESTION ACTIONS C | 21,44% | 6,68% |
EURO IMMO-SCOPE P3 | 20,07% | -6,79% |
EURO IMMO-SCOPE P1 | 20,01% | -6,83% |
Performance sur un an des fonds