Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Schroder Investment Management Limited |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations d'Etats Moyen Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | ICE BofA Merrill Lynch Euro Government Index |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 17/01/2000 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 03/05/2024
Le fonds vise une croissance du capital et à assurer un revenu régulier. Politique d’investissement Au moins les deux tiers du fonds (hors liquidités) seront investis dans des obligations émises par des États dont la devise est l'euro. Les obligations d'État constituent généralement un investissement plus stable que les actions de sociétés et offrent une diversification et un environnement relativement plus sûr dans les périodes où la prudence est de mise. Notre équipe en charge de la gestion des obligations d'État européennes décide de la stratégie à mettre en œuvre au sein du fonds en s'appuyant sur une recherche approfondie et les opinions de notre équipe d'économistes spécialisée, qui formule des opinions sur la croissance économique, l'inflation et la politique budgétaire à l'échelle mondiale. Cette équipe apporte une précieuse contribution aux décisions d'investissement réalisées au sein du fonds. Le fonds peut aussi investir dans d'autres instruments financiers et détenir des liquidités. Les instruments dérivés peuvent être utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement et réduire le risque ou optimiser la gestion du fonds. Le fonds peut avoir recours à l'effet de levier et prendre des positions à découvert. Indicateur de référence Cette catégorie d'actions est gérée par rapport au Bank of America Merrill Lynch EMU Direct Government Index. Le gérant investit de manière discrétionnaire, sans être limité par la composition de l'indicateur.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 297ème / 451 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 0,40% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,01% |
1er janvier | -1,33% |
1 an | 2,61% |
3 ans | -17,40% |
5 ans | -12,53% |
10 ans | -0,06% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 21,19% | 1,27% |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 20,26% | -8,62% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 20,03% | 8,05% |
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH Y | 14,94% | 14,83% |
INDEP HAUT RENDEMENT I | 14,78% | 1,55% |
Performance sur un an des fonds