Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Schroder Investment Management Limited |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Europe |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | EMIX European Smaller Companies (TR) Index |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 07/10/1994 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 28/03/2024
Le fonds vise une croissance du capital. Au moins les deux tiers du fonds (hors liquidités) seront investis dans des actions de sociétés européennes de petite capitalisation. Il s'agit des sociétés dont la capitalisation boursière figure parmi les 30 % les plus petites du marché européen au moment de l'achat. Le fonds n'a pas de biais en faveur d'un secteur particulier. Les sociétés de petite capitalisation offrent aux investisseurs une exposition à certaines zones de croissance de niche qui ne sont souvent pas accessibles par le biais des sociétés de grande capitalisation. Elles ont également tendance à croître plus rapidement que les sociétés de plus grande taille et peuvent même intégrer à terme le périmètre des sociétés de grande capitalisation. Notre approche d'investissement se concentre sur la sélection des titres, ce qui signifie que nous nous focalisons sur la capacité d'une société à créer de la valeur pour les actionnaires plutôt qu'à prédire les évènements à venir dans la conjoncture économique au sens large. Le fonds peut aussi investir dans d'autres instruments financiers et détenir des liquidités. Les instruments dérivés peuvent être utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement et réduire le risque ou optimiser la gestion du fonds.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 259ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,02% |
1er janvier | -4,22% |
1 an | -3,10% |
3 ans | -27,71% |
5 ans | -11,43% |
10 ans | -3,59% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 53,89% | 96,64% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 36,57% | 51,06% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 36,22% | 40,38% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 34,87% | 45,56% |
JANUS HENDERSON HORIZON | 29,27% | -7,43% |
Performance sur un an des fonds