Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Amplegest |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France Petites et Moyennes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | CAC Mid & Small NR (dividendes réinvestis) |
Pays | France |
Date de création | 15/11/2007 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 19/04/2024
L'objectif du Fonds est de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de référence, tout en intégrant des caractéristiques environnementales et/ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques dans le processus de sélection et d'analyse des titres. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire axée sur les marchés actions de l'Union Européenne, le compartiment peut investir sur les marchés de petites et moyennes capitalisations boursières jusqu'à 110% compte tenu des opérations d'emprunt espèce et dans la limite de 30% en valeurs mobilières dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliards d'euros, parmi tous les secteurs d'activité, selon une approche au cas par cas (« stock picking »), privilégiant l'analyse fondamentale des sociétés ainsi que sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (empreinte carbone, taux de rotation du personnel, indépendance du président au comité d'audit, etc.). Le compartiment est investi à hauteur de 75% minimum en actions et titres éligibles au PEA et est exposé à hauteur de 60% au moins sur le marché des actions de l'UE de toutes capitalisations boursières. Le compartiment se réserve la possibilité d'être investi, dans la limite de 25% de l'actif, afin de gérer la trésorerie, en titres obligataires ou monétaires de tous secteurs et de tous types d'émetteurs. Toutes catégories d'actif, le compartiment peut investir sur les marchés hors UE, dont ceux des pays émergents dans la limite de 10%,
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 75ème / 114 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 2,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -1,88% |
1er janvier | -1,85% |
1 an | 0,34% |
3 ans | -14,08% |
5 ans | -5,09% |
10 ans | 61,29% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 12,76% | 23,94% |
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 12,73% | 23,81% |
HMG DECOUVERTES (D) | 11,92% | 24,24% |
HMG DECOUVERTES C | 11,02% | 21,23% |
EUROPE ENTREPRENEURS | 10,09% | -3,26% |
Performance sur un an des fonds