Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Tocqueville Finance |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisati |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | [1]CAC Small dividendes nets r |
Pays | France |
Date de création | 26/11/2013 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 02/05/2024
Le FCP est géré activement. L'objectif du FCP est double : (i) chercher à profiter, dans le cadre d'une allocation dynamique actions déterminée par la société de gestion, du développement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de tailles intermédiaires (ETI), principalement de France, des autres pays de la zone euro et des autres pays d'Europe, tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille . et (ii) obtenir une note extra-financière globale du portefeuille meilleure que la note moyenne pondérée ISR. Il promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le Fonds peut intervenir sur tous les marchés européens, comprenant ceux de l'Union européenne et de l'Europe élargie. Le fonds sera investi en permanence entre 75 et 100 % de l'actif en titres de capital d'émetteurs ayant leur siège en France ou dans un autre tat membre de la zone euro. Ainsi, le FCP investira au minimum 30 % de son actif dans des actions ou obligations remboursables en actions émises par des sociétés dont le siège social est situé en France, et au minimum 10 % de son actif dans des instruments de fonds propres émis par des TPE, PME et ETI françaises. Le FCP pourra également investir dans la limite maximum de 25 % de son actif dans des obligations, des bons du Trésor et d'autres titres de créances négociables, dans un souci de maîtrise de sa volatilité.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Zone Euro. En terme de performance, il s'y classe 190ème / 198 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,50% |
Frais de gestion | 2,39% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,13% |
1er janvier | -2,13% |
1 an | -2,58% |
3 ans | -10,27% |
5 ans | 22,29% |
10 ans | 65,67% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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R-CO R-CO THEMATIC REAL | 22,58% | -8,35% |
IMMOBILIER 21 AC | 21,92% | -12,95% |
PREVOIR GESTION ACTIONS C | 21,44% | 6,68% |
EURO IMMO-SCOPE P3 | 20,07% | -6,79% |
EURO IMMO-SCOPE P1 | 20,01% | -6,83% |
Performance sur un an des fonds