Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Wormser Frères Gestion |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Europe |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | Euro Stoxx 50 |
Pays | France |
Date de création | 17/08/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 25/04/2024
le fonds a pour objectif d'optimiser la performance par une gestion active d'un portefeuille d'actions ou de titres assimilés éligibles au PEA. Les valeurs européennes de grande et moyenne capitalisation sont privilégiées, sans discrimination de secteur d'activité. Le FCP investit en permanence entre 5% et 10% de l'actif total en produits dits "à risques" (parts de FCPR, FCPI, actions de SCR, actions de sociétés cotées sur un marché règlementé ou organisé dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros). Le fonds peut également investir jusqu'à 25% de son actif dans des produits de taux dont la signature est au moins égale à BBB- par Standard & Poor's ou équivalent . la poche obligataire présentant une sensibilité globale (pourcentage de variation de l'actif pour une variation de 1% des taux d'intérêt) comprise entre -3 et +7.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 233ème / 264 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,30% |
Frais de gestion | 2,90% |
Frais de sortie | 2,50% |
Variation | |
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Une semaine | -0,29% |
1er janvier | 0,95% |
1 an | 0,45% |
3 ans | -1,75% |
5 ans | 17,69% |
10 ans | 37,79% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 43,85% | 111,66% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 28,15% | 54,41% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 26,58% | 48,80% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 26,25% | 42,93% |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMA | 23,89% | 13,64% |
Performance sur un an des fonds