Profil société de Capelli
ALCAP -
FR0012969095 -
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Analyse financière
Capelli est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 3/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 7 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 16,47 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,10x |
| Valorisation / Ebitda | -0,29x |
| Ratio endettement net | 1663,25% |
| Autonomie financière | 3,88% |
| ROE | -211,67% |
Carte d'identité
| Marché | Euronext Growth Paris | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Immobilier | ||||||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, Euronext Growth All-Share, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 2 190 690 | ||||||||||
| Adresse: |
43 Rue du Faubourg Saint-Honoré FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)4 78 47 49 29 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 20/12/2024 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["201640","280532","290317","201642","66991"]
["288","2964","1286","-25407","-55115"]
Présentation de la société
Fort de plus de 45 ans d’expérience dans la conception d’espaces de vie, Capelli s’est concentré depuis plus de 15 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d’habitation, villa duplex, réhabilitation), Capelli développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, seniors, hôtelières, affaires, etc.). Sa croissance organique historique très soutenue s’appuie sur la qualité de ses 155 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, des bureaux d’études et des forces de vente internes.Dirigeants
| Président-Directeur général | Christophe Capelli |
| Directeur Général Délégué | Jean-Charles Capelli |
| Directeur Général Adjoint | Rodolophe Peiron |
Principaux actionnaires
Capelli family*73.67;Flottant*25.31;Autodétention*1.02| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 201640 | 280532 | 290317 | 201642 | 66991 |
| Produits des activités ordinaires | 201640 | 280532 | 290317 | 201642 | 66991 |
| Résultat opérationnel | 18375 | 22306 | 22352 | 6310 | -25357 |
| Coût de l'endettement financier net | 8610 | 17462 | 19114 | 29832 | 27582 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -120 | 189 | 86 | -9 | 90 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 288 | 2964 | 1286 | -25407 | -55115 |
| Résultat (part du groupe) | 67 | 4319 | 2421 | -20402 | -52771 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 232 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Immobilisations incorporelles net | 232 | 402 | 297 | 258 | 181 |
| Immobilisations corporelles net | 3216 | 9452 | 8409 | 7349 | 6153 |
| Droits d'utilisation (actif) net | |||||
| Actifs financiers non courants net | 4786 | 6189 | 6486 | 7115 | 6841 |
| Stocks et travaux en-cours net | 247970 | 245993 | 310123 | 443203 | 440043 |
| Créances clients et comptes rattachés | 150075 | 165637 | 214890 | 203669 | 91282 |
| Autres actifs | 93950 | 106441 | 124594 | 114588 | 97672 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 84677 | 115333 | 108339 | 82614 | 28553 |
| Total actif | 585138 | 649770 | 773461 | 859119 | 671048 |
| Capitaux propres | 72209 | 74257 | 71715 | 85626 | 26038 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 158 | 203 | 225 | 206 | 177 |
| Dettes financières (passif non courant) | 117731 | 107933 | 252736 | 218530 | 215733 |
| Dettes financières (passif courant) | 180472 | 209816 | 158987 | 280803 | 245757 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 139532 | 156994 | 189788 | 176322 | 116753 |
| Autres passifs | 75036 | 100567 | 100010 | 97632 | 66590 |
| Total passif | 585138 | 649770 | 773461 | 859119 | 671048 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.03 | 1.95 | 1.09 | -9.22 | -24.08 |
| Résultat par action (dilué) | 0.03 | 1.95 | 1.09 | -9.22 | -24.08 |
| Marge opérationnelle | 9.11 | 7.95 | 7.70 | 3.13 | -37.85 |
| Rentabilité Financière | 0.40 | 3.99 | 1.79 | -29.67 | -211.67 |
| Ratio d'endettement | 295.71 | 272.59 | 423.04 | 486.67 | 1662.71 |
| Effectif en fin de période | 178 | 180 | 164 | 170 | 128 |
| Effectif moyen |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 83 400 | 129 000 | 141 100 | 107 300 | 52 539 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 39 100 | 70 200 | 67 700 | 60 800 | |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 44 300 | 58 800 | 73 400 | 46 500 | |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 118 300 | 151 500 | 149 217 | 94 342 | 14 452 |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 52 100 | 61 000 | 64 700 | ||
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 66 200 | 90 500 | 84 517 | ||
| Chiffre d'affaires annuel | 201 700 | 280 500 | 290 317 | 201 642 | 66 991 |
Date de clôture d'exercice : 31 mars
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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