Profil société de Capelli
ALCAP - FR0012969095 - 
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Analyse financière
Capelli est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 12 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 15,86 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,06x |
| Valorisation / Ebitda | 1,09x |
| Ratio endettement net | 486,67% |
| Autonomie financière | 9,97% |
| ROE | -29,67% |
Carte d'identité
| Marché | Euronext Growth Paris | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Immobilier | ||||||||||
| SRD / PEA | / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA-PME, CAC Small | ||||||||||
| Nombre de titres | 2 191 760 | ||||||||||
| Adresse: |
43 Rue du Faubourg Saint-Honoré FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)4 78 47 49 29 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 26.09.23 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["186814","201640","280532","290317","201642"]
["6589","288","2964","1286","-25407"]
Présentation de la société
Fort de plus de 45 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, Capelli s'est concentré depuis plus de 15 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), Capelli développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, seniors, hôtelières, affaires, etc.). Sa croissance organique historique très soutenue s'appuie sur la qualité de ses 155 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, des bureaux d'études et des forces de vente internes.Dirigeants
| Président-Directeur général | Christophe Capelli |
| Directeur Général Délégué | Jean-Charles Capelli |
| Directeur Général Adjoint | Rodolophe Peiron |
| Directeur des Ressources Humaines | Pierre-Henry Vielle |
| Responsable des Relations Investisseurs | Julien Buronfosse |
Principaux actionnaires
Capelli family*73.67;Flottant*25.33;Autodétention*1| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Chiffre d'affaires | 186 814 | 201 640 | 280 532 | 290 317 | 201 642 |
| Produits des activités ordinaires | 186 814 | 201 640 | 280 532 | 290 317 | 201 642 |
| Résultat opérationnel | 15 167 | 18 375 | 22 306 | 22 352 | 6 310 |
| Coût de l'endettement financier net | 6 320 | 8 610 | 17 462 | 19 114 | 29 832 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | -111 | -120 | 189 | 86 | -9 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 6 589 | 288 | 2 964 | 1 286 | -25 407 |
| Résultat net (part du groupe) | 7 233 | 67 | 4 319 | 2 421 | -20 402 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ecart d'acquisition | 232 | 232 | 323 | 323 | 323 |
| Immobilisations incorporelles | 251 | 232 | 402 | 297 | 258 |
| Immobilisations corporelles | 7 433 | 3 216 | 9 452 | 8 409 | 7 349 |
| Actifs financiers non courants | 4 438 | 4 786 | 6 189 | 6 486 | 7 115 |
| Stocks et travaux en-cours | 170 367 | 247 970 | 245 993 | 310 123 | 443 203 |
| Créances clients et comptes rattachés | 118 218 | 150 075 | 165 637 | 214 890 | 203 669 |
| Autres actifs | 47 025 | 93 950 | 106 441 | 124 594 | 114 588 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 88 615 | 84 677 | 115 333 | 108 339 | 82 614 |
| Total actif | 436 579 | 585 138 | 649 770 | 773 461 | 859 119 |
| Capitaux propres | 70 373 | 72 209 | 74 257 | 71 715 | 85 626 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 237 | 158 | 203 | 225 | 206 |
| Dettes financières non courantes | 108 563 | 117 731 | 107 933 | 252 736 | 218 530 |
| Dettes financières courantes | 94 113 | 180 472 | 209 816 | 158 987 | 280 803 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 107 793 | 139 532 | 156 994 | 189 788 | 176 322 |
| Autres passifs | 55 500 | 75 036 | 100 567 | 100 010 | 97 632 |
| Total passif | 436 579 | 585 138 | 649 770 | 773 461 | 859 119 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Résultat net part du groupe par action | 3,27 | 0,03 | 1,95 | 1,09 | -9,22 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 3,27 | 0,03 | 1,95 | 1,09 | -9,22 |
| Marge opérationnelle | 8,12 | 9,11 | 7,95 | 7,70 | 3,13 |
| Rentabilité Financière | 9,36 | 0,40 | 3,99 | 1,79 | -29,67 |
| Ratio d'endettement | 162,08 | 295,71 | 272,59 | 423,04 | 486,67 |
| Effectif en fin d'année | 174 | 178 | 180 | 164 | 170 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 39 100 | 70 200 | 67 700 | 60 800 | - |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 44 300 | 58 800 | 73 400 | 46 500 | - |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 52 100 | 61 000 | 64 700 | - | - |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 66 200 | 90 500 | 84 517 | - | - |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 83 400 | 129 000 | 141 100 | 107 300 | 52 539 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 118 300 | 151 500 | 149 217 | 94 342 | - |
| Chiffre d'affaires de l'année | 201 700 | 280 500 | 290 317 | 201 642 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 mars
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Capelli et ses événements financiers.
