Profil société de Catana Group
ALCAT -
FR0010193052 -
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Analyse financière
Catana Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 108 MEUR |
| PER société | 3,75 |
| PER secteur | 4,68 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,47x |
| Valorisation / Ebitda | 2,27x |
| Ratio endettement net | -5,28% |
| Autonomie financière | 44,12% |
| ROE | 28,81% |
Carte d'identité
| Marché | Euronext Growth Paris | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Loisirs, équipements de loisirs | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, EnterNext© PEA-PME 150, Euronext Growth All-Share, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 28 885 800 | ||||||||||
| Adresse: |
Zone Technique du Port FR-66140 Canet-en-Roussillon France |
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| Téléphone: | +33 (0)4 68 80 13 13 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 27/02/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["82628","101771","148575","207333","229501"]
["5519","14619","17346","20071","28706"]
Présentation de la société
Catana Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance haut de gamme. Le groupe exploite également la concession d'un port situé dans le département du Var (Port Pin Rolland). Le CA par activité se répartit comme suit :-vente de bateaux (97,8%) : catamarans de luxe (marques Catana, Bali, Catspace et Yot) ;
-prestations de services (2,2%) : réalisation de travaux sur bateaux (travaux de révision, de réparation, de manutention, etc.), location de places de port et gardiennage (400 places à flot et 500 places de stockage à terre), location de bateaux, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : France (32%), Etats-Unis (10,6%), Turquie (8%), Italie (7,7%), Croatie (7%), Grèce (5,8%), Espagne (5,1%), et autres (23,8%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Aurélien Poncin |
| Directeur Général Délégué | David Etien |
Principaux actionnaires
Flottant*64.96;Poncin family*29.11;Autodétention*5.93| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 82628 | 101771 | 148575 | 207333 | 229501 |
| Produits des activités ordinaires | 82628 | 101771 | 148575 | 207333 | 229501 |
| Résultat opérationnel | 6291 | 13968 | 23879 | 25590 | 37391 |
| Coût de l'endettement financier net | 102 | 259 | 216 | -549 | -1193 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 5519 | 14619 | 17346 | 20071 | 28706 |
| Résultat (part du groupe) | 5192 | 14132 | 15903 | 19350 | 29681 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 93 | 93 | 93 | 2211 | 2211 |
| Immobilisations incorporelles net | 2194 | 2497 | 2869 | 2898 | 14549 |
| Immobilisations corporelles net | 18445 | 19578 | 19675 | 26600 | 46513 |
| Droits d'utilisation (actif) net | |||||
| Actifs financiers non courants net | 131 | 86 | 48 | 394 | 865 |
| Stocks et travaux en-cours net | 17438 | 22923 | 39093 | 69828 | 66481 |
| Créances clients et comptes rattachés | 14112 | 9406 | 31574 | 27664 | 22347 |
| Autres actifs | 11278 | 13890 | 15922 | 17600 | 22757 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 35013 | 45582 | 67164 | 63143 | 50167 |
| Total actif | 98704 | 114055 | 176438 | 210338 | 225890 |
| Capitaux propres | 38095 | 52968 | 63274 | 79899 | 99656 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 517 | 86 | 28 | 40 | 35 |
| Dettes financières (passif non courant) | 25966 | 20291 | 17107 | 17366 | 35414 |
| Dettes financières (passif courant) | 3255 | 7144 | 7297 | 8067 | 9493 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 13024 | 7984 | 20052 | 26457 | 14746 |
| Autres passifs | 17847 | 25582 | 68680 | 66546 | |
| Total passif | 98704 | 114055 | 176438 | 210338 | 225890 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.17 | 0.46 | 0.53 | 0.64 | 1.03 |
| Résultat par action (dilué) | 0.17 | 0.46 | 0.53 | 0.64 | 1.02 |
| Marge opérationnelle | 7.61 | 13.72 | 16.07 | 12.34 | 16.29 |
| Rentabilité Financière | 14.49 | 27.60 | 27.41 | 25.12 | 28.81 |
| Ratio d'endettement | -15.20 | -34.26 | -67.58 | -47.20 | -5.28 |
| Effectif en fin de période | 577 | 582 | 844 | 1052 | 994 |
| Effectif moyen | 483 | 496 | 647 | 796 | 906 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 48 186 | 70 054 | 94 647 | 104 548 | 81 205 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 18 089 | 29 744 | 40 124 | 46 704 | 37 787 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 30 097 | 40 310 | 54 523 | 57 844 | 43 418 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 53 158 | 78 130 | 110 258 | 123 854 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 26 891 | 38 315 | 49 197 | 61 763 | 47 194 |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 26 267 | 39 815 | 61 061 | 62 091 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 101 344 | 148 184 | 204 905 | 228 402 |
Date de clôture d'exercice : 31 août
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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