Profil société de Cogelec
ALLEC - FR0013335742 - 
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Analyse financière
Cogelec est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 72 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 20,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,20x |
| Valorisation / Ebitda | 9,88x |
| Ratio endettement net | 49,07% |
| Autonomie financière | 8,26% |
| ROE | -4,13% |
Carte d'identité
| Marché | Euronext Growth Paris | ||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||
| Secteur d'activité | Autres biens d'équipement | ||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||
| Indices | CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC Small | ||||
| Nombre de titres | 8 898 050 | ||||
| Adresse: |
ZI de Maunit 370 Rue de Maunit FR-85290 Mortagne-sur-Sèvre France |
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| Téléphone: | +33 (0)2 51 65 05 79 | ||||
| Date Assemblée Générale | 22.06.23 | ||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["33570","39984","40431","51549","59731"]
["-1064","-2862","-4020","-3280","-292"]
Présentation de la société
Cogelec SA est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'interphones et de systèmes de contrôle d'accès des logements collectifs (sociaux ou privés). La société propose, sous les marques Hexact et Intratone, des interphones permettant au visiteur d'être entendu et parfois, vu sur un téléphone ou sur tout autre appareil électronique. Il propose également des solutions de contrôle d'accès sécurisé (serrures électroniques et badges agents) destinées à favoriser l'accès des résidents et des prestataires de services, tels les agents de La Poste, et à empêcher les personnes non autorisées à pénétrer dans les halls des immeubles.Dirigeants
| Président-Directeur général | Roger Leclerc |
| Directeur Financier | Véronique Pochet |
| Directeur des Opérations | Eric Bublex |
| Directeur de la Recherche & Développement | Laurent Caramelle |
| Directeur des Ressources Humaines | Anne Fonteneau |
| Responsable des Relations Investisseurs | Véronique Pochet |
Principaux actionnaires
SAS SRC*60.09;Flottant*35.40;Autodétention*4.51| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Chiffre d'affaires | 33 570 | 39 984 | 40 431 | 51 549 | 59 731 |
| Produits des activités ordinaires | 33 574 | 39 989 | 40 436 | 51 554 | 59 747 |
| Résultat opérationnel | 297 | -885 | -2 566 | -2 569 | 2 345 |
| Coût de l'endettement financier net | 296 | 210 | 155 | 202 | 252 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | -1 064 | -2 862 | -4 020 | -3 280 | -292 |
| Résultat net (part du groupe) | -1 064 | -2 862 | -4 020 | -3 280 | -292 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 7 387 | 8 205 | 7 649 | 6 857 | 7 307 |
| Immobilisations corporelles | 6 104 | 8 157 | 9 570 | 11 794 | 12 950 |
| Actifs financiers non courants | 3 765 | 4 372 | 5 116 | 6 355 | 6 965 |
| Stocks et travaux en-cours | 8 349 | 10 511 | 13 218 | 15 293 | 16 011 |
| Créances clients et comptes rattachés | 8 978 | 9 811 | 11 310 | 11 904 | 14 977 |
| Autres actifs | 2 512 | 2 197 | 2 921 | 3 250 | 3 935 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16 358 | 17 371 | 12 056 | 18 779 | 23 439 |
| Total actif | 53 453 | 60 624 | 61 840 | 74 232 | 85 584 |
| Capitaux propres | 19 490 | 15 853 | 10 447 | 6 782 | 7 069 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 1 267 | 1 649 | 1 703 | 2 520 | 2 056 |
| Dettes financières non courantes | 5 950 | 8 885 | 10 642 | 20 607 | 21 268 |
| Dettes financières courantes | 2 006 | 3 191 | 3 942 | 3 834 | 5 649 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 953 | 2 803 | 4 287 | 5 412 | 5 448 |
| Autres passifs | 21 787 | 28 243 | 30 819 | 35 077 | 44 094 |
| Total passif | 53 453 | 60 624 | 61 840 | 74 232 | 85 584 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Résultat net part du groupe par action | -0,13 | -0,33 | -0,47 | -0,39 | -0,03 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -0,13 | -0,33 | -0,47 | -0,39 | -0,03 |
| Marge opérationnelle | 0,88 | -2,21 | -6,35 | -4,98 | 3,92 |
| Rentabilité Financière | -5,46 | -18,05 | -38,48 | -48,36 | -4,13 |
| Ratio d'endettement | -43,11 | -33,40 | 24,20 | 83,49 | 49,20 |
| Effectif en fin d'année | 155 | - | - | 306 | 313 |
| Effectif moyen | 182 | 234 | 275 | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 9 400 | 9 800 | 13 200 | 14 300 | 17 200 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 9 600 | 7 900 | 12 900 | 15 700 | 15 400 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 9 000 | 9 600 | 11 500 | 13 000 | 15 400 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 12 000 | 13 100 | 13 900 | 16 731 | 18 000 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 19 000 | 17 700 | 26 100 | 30 000 | 32 600 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 21 000 | 22 700 | 25 400 | 29 731 | 33 400 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 40 000 | 40 400 | 51 500 | 59 731 | 66 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Cogelec et ses événements financiers.
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