Profil société de Touax
ALTOU -
FR0000033003 -
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Analyse financière
Touax est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 38 MEUR |
| PER société | 8,41 |
| PER secteur | 29,29 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,19x |
| Valorisation / Ebitda | 0,64x |
| Ratio endettement net | 206,79% |
| Autonomie financière | 25,07% |
| ROE | 2,97% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Transport Stockage | ||||||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 6 978 330 | ||||||||||
| Adresse: |
Tour Franklin, 23ème étage 100-101 Terrasse Boieldieu FR-92042 Paris-la-Défense France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 46 96 18 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 12/06/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["161106","167871","210555","195421","198533"]
["8837","15764","9403","5841","4548"]
Présentation de la société
TOUAX SCA est spécialisé dans la location (52,9% du CA), la vente (39,5%) et la gestion (7,6%) de matériel de transport et de constructions modulaires. Le CA activité se répartit comme suit :-location, gestion et vente de conteneurs maritimes (43%) : gestion, à fin 2024, d'un parc de 337 713 conteneurs. Le groupe est le 1er loueur européen de conteneurs ;
-location et vente de wagons de fret (35,2%) : gestion de 12 122 wagons intermodaux destinés au transport de conteneurs maritimes et de caisses mobiles routières ;
-location de barges fluviales et de péniches (9%) : gestion d'une flotte de 107 barges (détention de la 1ère flotte européenne de barges pour vracs secs), automoteurs et pousseurs. Le groupe propose également des prestations de transport et d'affrètement de marchandises ;
-autres (12,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (37%), Asie et Afrique (18%), Amériques (2%) et autres (43%).
Dirigeants
| Co-Gérant | Fabrice Colonna Walewski |
| Co-Gérant | Raphaël Colonna Walewski |
| Directeur Administratif et Financier | Thierry Schmidt de la Brélie |
Principaux actionnaires
Flottant*61.05;Alexandre Colonna Walewski*11.62;Société Holding de Gestion et de Participation*10.93;Société Holding de Gestion et de Location*9.86;IPConcept Luxembourg SA*5.98;Autodétention*0.56| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 161106 | 167871 | 210555 | 195421 | 198533 |
| Produits des activités ordinaires | 163408 | 167871 | 210555 | 195421 | 198533 |
| Résultat opérationnel | 23188 | 28712 | 31085 | 28326 | 26581 |
| Coût de l'endettement financier net | 11480 | 11418 | 14813 | 20019 | 21088 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | -132 | 1468 | |||
| Résultat | 8837 | 15764 | 9403 | 5841 | 4548 |
| Résultat (part du groupe) | 5862 | 12552 | 7467 | 3607 | 3879 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 5101 | 5101 | 5101 | 5101 | 5101 |
| Immobilisations incorporelles net | 628 | 687 | 582 | 1287 | 3506 |
| Immobilisations corporelles net | 307963 | 322525 | 363401 | 374664 | 394300 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 14764 | 11481 | 15358 | 13845 | 12247 |
| Actifs financiers non courants net | 6047 | 18249 | 10158 | 11358 | 9627 |
| Stocks et travaux en-cours net | 34944 | 95899 | 86322 | 85007 | 104804 |
| Créances clients et comptes rattachés | 31320 | 30964 | 28708 | 24572 | 25355 |
| Autres actifs | 10888 | 13679 | 6082 | 8573 | 7587 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 62304 | 53817 | 56014 | 39000 | 48911 |
| Total actif | 473959 | 552402 | 571726 | 563407 | 611438 |
| Capitaux propres | 146738 | 164960 | 153662 | 147612 | 153288 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 552 | 484 | 481 | 562 | 627 |
| Dettes financières (passif non courant) | 238198 | 226420 | 307754 | 308546 | 187261 |
| Dettes financières (passif courant) | 24747 | 68652 | 41807 | 31854 | 178258 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 10202 | 12621 | 12338 | 14139 | 15125 |
| Autres passifs | 53522 | 79265 | 55684 | 60694 | 76879 |
| Total passif | 473959 | 552402 | 571726 | 563407 | 611438 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.84 | 1.79 | 1.07 | 0.52 | 0.56 |
| Résultat par action (dilué) | 0.84 | 1.79 | 1.07 | 0.52 | 0.56 |
| Marge opérationnelle | 14.19 | 17.10 | 14.76 | 14.49 | 13.39 |
| Rentabilité Financière | 6.02 | 9.56 | 6.12 | 3.96 | 2.97 |
| Ratio d'endettement | 136.73 | 146.25 | 191.03 | 204.18 | 206.54 |
| Effectif en fin de période | 249 | 246 | 248 | 246 | 243 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 52 473 | 78 316 | 79 054 | 80 426 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 24 564 | 37 417 | 37 105 | 36 380 | 39 010 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 27 909 | 40 899 | 41 949 | 44 046 | |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 115 398 | 83 140 | 78 046 | 84 574 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 30 264 | 41 915 | 37 446 | 41 095 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 85 134 | 41 225 | 40 600 | 43 479 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 167 871 | 161 456 | 157 100 | 165 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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