Profil société de APERAM SA
APAM -
LU0569974404 -
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Analyse financière
APERAM SA est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 872 MEUR |
| PER société | 8,07 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,30x |
| Valorisation / Ebitda | 0,00x |
| Ratio endettement net | 13,16% |
| Autonomie financière | 57,64% |
| ROE | 6,89% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A |
| Place de cotation | Euronext Amsterdam (Pays-Bas) |
| Secteur d'activité | Transformation des métaux |
| SRD / PEA | Non / Non |
| Indices | LuxX, AMX, BEL ESG, BEL Mid, CAC All Shares, CAC Mid 60, Next 150, PEA-PME |
| Nombre de titres | 72 289 296 |
| Adresse: |
24-26 Boulevard d'Avranches LU-1160 Luxemburg Luxembourg |
| Téléphone: | +352 27 36 27 00 |
| Date Assemblée Générale | 06/05/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["3624","5102","8156","6592","6255"]
["175","969","626","204","232"]
Présentation de la société
Aperam S.A. est un acteur mondial de l'acier inoxydable, électrique et spécialisé. L'activité est organisée en quatre segments principaux : Acier inoxydable et aciers électriques, Services et Solutions, Alliages et Aciers Spéciaux, et Recyclage et Renouvelables. Aperam S.A. dispose d'une capacité d'acier inoxydable et électrique plat de 2,5 Mt au Brésil et en Europe et est un leader dans les produits de spécialité à haute valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel, réparti sur 16 sites de production au Brésil, en Belgique, en France, aux Etats-Unis, en Inde et en Chine, Aperam S.A. dispose d'un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré et d'une capacité unique à produire des aciers inoxydables et spéciaux à faible empreinte carbone à partir de biomasse, de déchets d'acier inoxydable et de déchets d'alliages à haute performance. Avec Bioenergia et sa capacité unique à produire du charbon de bois issu de sa propre sylviculture certifiée FSC® et avec ELG, un leader mondial de la collecte, du commerce, du traitement et du recyclage de ferrailles d'acier inoxydable et d'alliages à haute performance, Aperam S.A. place le développement durable au cœur de son activité, aidant ses clients du monde entier à exceller dans l'économie circulaire.Dirigeants
| Directeur Général | Timoteo Di Maulo |
| Directeur Financier | Sudhakar Sivaji |
| Directeur Marketing | Frederico Ayres Lima |
| Directeur du Développement Durable | Jan Hofmann |
| Directeur de la Communication | Bert Lyssens |
| Directeur de l'Innovation | Frédéric Mattei |
| Directeur de la Stratégie | Vanisha Mittal Bhatia |
| Directeur des Relations Investisseurs | Thorsten Zimmermann |
Principaux actionnaires
Flottant*58.45;HSBC Trust (C.I.) Limited*40.33;Autodétention*1.22| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3624 | 5102 | 8156 | 6592 | 6255 |
| Produits des activités ordinaires | 3624 | 5102 | 8156 | 6592 | 6255 |
| Résultat opérationnel | 199 | 1042 | 890 | 89 | 129 |
| Coût de l'endettement financier net | 7 | 4 | 0 | 5 | 28 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -1 | -1 | -2 | -1 | |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 175 | 969 | 626 | 204 | 232 |
| Résultat (part du groupe) | 175 | 968 | 625 | 203 | 231 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 413 | 414 | 429 | 434 | 412 |
| Immobilisations incorporelles net | 16 | 25 | 22 | 18 | 15 |
| Immobilisations corporelles net | 1468 | 1642 | 1829 | 2027 | 1967 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 54 | 84 | 81 | 84 | 84 |
| Actifs financiers non courants net | 83 | 101 | 122 | 131 | 133 |
| Stocks et travaux en-cours net | 1101 | 2332 | 2592 | 2281 | 2159 |
| Créances clients et comptes rattachés | 229 | 556 | 454 | 429 | 342 |
| Autres actifs | 247 | 233 | 271 | 364 | 512 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 358 | 524 | 457 | 446 | 216 |
| Total actif | 3969 | 5911 | 6257 | 6214 | 5840 |
| Capitaux propres | 2204 | 2953 | 3392 | 3450 | 3366 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 185 | 246 | 199 | 208 | 202 |
| Dettes financières (passif non courant) | 372 | 719 | 667 | 574 | 516 |
| Dettes financières (passif courant) | 53 | 271 | 258 | 360 | 244 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 714 | 1200 | 1175 | 930 | 790 |
| Autres passifs | 441 | 522 | 566 | 692 | 722 |
| Total passif | 3969 | 5911 | 6257 | 6214 | 5840 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 2.19 | 12.21 | 8.33 | 2.81 | 3.20 |
| Résultat par action (dilué) | 2.19 | 12.21 | 8.29 | 2.79 | 3.17 |
| Marge opérationnelle | 5.49 | 20.42 | 10.91 | 1.35 | 2.06 |
| Rentabilité Financière | 7.94 | 32.81 | 18.46 | 5.91 | 6.89 |
| Ratio d'endettement | 3.04 | 15.78 | 13.80 | 14.14 | 16.16 |
| Effectif en fin de période | |||||
| Effectif moyen | 9500 | 9500 | 10700 | 11100 | 11700 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 2 449 | 4 722 | 3 578 | 3 291 | 3 312 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 1 177 | 2 265 | 1 876 | 1 657 | 1 658 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 1 272 | 2 457 | 1 702 | 1 634 | 1 654 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 2 653 | 3 434 | 3 014 | 2 964 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 1 257 | 1 818 | 1 463 | 1 493 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 1 396 | 1 616 | 1 551 | 1 471 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 5 102 | 8 156 | 6 592 | 6 255 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour APERAM SA et ses événements financiers.
