Profil société de Esso
ES -
FR0000120669 -
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Analyse financière
Esso est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 232 MEUR |
| PER société | 11,57 |
| PER secteur | 27,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,07x |
| Valorisation / Ebitda | 5,83x |
| Ratio endettement net | -65,71% |
| Autonomie financière | 49,75% |
| ROE | 4,73% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Energie et Produits de base | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, Next 150, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 12 854 600 | ||||||||||
| Adresse: |
Immeuble Spring 20 Rue Paul Héroult FR-92000 Nanterre France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 70 48 72 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 04/06/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["10382800","15277800","24936100","19240300","17944300"]
["-739900","572900","719200","676500","106500"]
Présentation de la société
Filiale du groupe ExxonMobil Corporation, Esso S.A.F. est spécialisé dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers. A fin 2024, le groupe dispose de près de 800 stations-service (enseignes Esso et Esso Express) et de 2 raffineries implantées en France. 87% du CA est réalisé en France.Dirigeants
| Président-Directeur général | Charles Amyot |
| Directeur Administratif et Financier | Jean Claude Marcelin |
| Directeur des Ressources Humaines | Philippe Franza |
Principaux actionnaires
Exxon Mobil Corporation*82.89;Flottant*17.11| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10382800 | 15277800 | 24936100 | 19240300 | 17944300 |
| Produits des activités ordinaires | 10410900 | 15308800 | 24941700 | 19242500 | 17947900 |
| Résultat opérationnel | -821200 | 685900 | 991500 | 667500 | 73000 |
| Coût de l'endettement financier net | 500 | 600 | 2000 | -17500 | -44200 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -739900 | 572900 | 719200 | 676500 | 106500 |
| Résultat (part du groupe) | -739900 | 572900 | 719200 | 676500 | 106500 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | |||||
| Immobilisations incorporelles net | 58200 | 49000 | 40300 | 31600 | 22100 |
| Immobilisations corporelles net | 499200 | 563300 | 525500 | 477000 | 445900 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 14200 | 19100 | 17400 | 10400 | 7700 |
| Actifs financiers non courants net | 194900 | 196800 | 197200 | 174500 | 168000 |
| Stocks et travaux en-cours net | 997200 | 1492800 | 1812500 | 1578400 | 1192500 |
| Créances clients et comptes rattachés | 489200 | 698800 | 1371900 | 1022400 | 851200 |
| Autres actifs | 435200 | 510200 | 528200 | 403100 | 341600 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9200 | 411000 | 0 | 1046900 | 1495600 |
| Total actif | 2697300 | 3941000 | 4493000 | 4744300 | 4524600 |
| Capitaux propres | 169600 | 813700 | 1775600 | 2344000 | 2250900 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 1227600 | 1140000 | 657600 | 512800 | 405800 |
| Dettes financières (passif non courant) | 10500 | 14900 | 13300 | 7800 | 6200 |
| Dettes financières (passif courant) | 22700 | 25600 | 760800 | 32500 | 10300 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 783200 | 1461000 | 761900 | 1249000 | 1286300 |
| Autres passifs | 483700 | 485800 | 523800 | 598200 | 565100 |
| Total passif | 2697300 | 3941000 | 4493000 | 4744300 | 4524600 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -57.56 | 44.57 | 55.95 | 52.63 | 8.28 |
| Résultat par action (dilué) | -57.56 | 44.57 | 55.95 | 52.63 | 8.28 |
| Marge opérationnelle | -7.89 | 4.48 | 3.98 | 3.47 | 0.41 |
| Rentabilité Financière | -436.26 | 70.41 | 40.50 | 28.86 | 4.73 |
| Ratio d'endettement | 14.15 | -45.53 | 43.60 | -42.94 | -65.71 |
| Effectif en fin de période | 1579 | 1248 | |||
| Effectif moyen | 1746 | 1633 | 1552 | 1570 | 1481 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 5 194 000 | 6 639 000 | 12 060 000 | 9 316 000 | 9 006 600 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 3 214 000 | 3 121 000 | 5 202 000 | ||
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 1 980 000 | 3 518 000 | 6 858 000 | ||
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 5 189 000 | 8 661 000 | 12 876 000 | 9 924 000 | 8 937 400 |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 2 635 000 | 4 179 000 | 6 370 000 | ||
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 2 554 000 | 4 482 000 | 6 506 000 | ||
| Chiffre d'affaires annuel | 10 383 000 | 15 300 000 | 24 936 000 | 19 240 000 | 17 944 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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