Profil société de Ramsay Generale De Sante
GDS -
FR0000044471 -
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Analyse financière
Ramsay Generale De Sante est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 120 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 53,09 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,22x |
| Valorisation / Ebitda | 1,71x |
| Ratio endettement net | 308,65% |
| Autonomie financière | 17,83% |
| ROE | -2,98% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Environnement et Services aux collectivités |
| SRD / PEA | Oui / Oui |
| Indices | CAC All Shares, PEA-PME |
| Nombre de titres | 110 362 000 |
| Adresse: |
39 Rue Mstislav Rostropovitch FR-75017 Paris France |
| Téléphone: | +33 (0)1 87 86 23 00 |
| Date Assemblée Générale | 12/12/2024 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["3746200","4022600","4301000","4701500","5006500"]
["18100","73800","127800","63900","-36700"]
Présentation de la société
Ramsay Générale de Santé est l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des soins primaires. Le groupe propose des prestations de soins et de services hospitaliers assurées en cliniques dans les domaines de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique, des soins de suite (réadaptation de la cancérologie, alcoologie, traitement de l'obésité), de la psychiatrie et de la radiothérapie. En outre, Ramsay Générale de Santé propose des prestations de diagnostic (imagerie médicale). A fin juin 2024, le groupe dispose de 465 établissements.Dirigeants
| Directeur Général | Pascal Roché |
| Directeur Financier | Clément Lafaix |
| Directeur de la Réglementation et des Affaires Publiques | Henrik Brehmer |
| Directeur de la Communication | Brigitte Cachon |
| Directeur des Investissements | Pierre Dupérat |
| Directeur Juridique | Laurence Pinot-Lacan |
Principaux actionnaires
Ramsay Health Care (UK) Limited*52.79;Prédica SA*39.82;Carolam Santé*5.46;SCA Attia Villard Fribourg*0.74;Flottant*0.68;BA Partners Santé SA*0.38;Autres actionnaires*0.09;Autodétention*0.02;Rainbow Santé*0.02| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3746200 | 4022600 | 4301000 | 4701500 | 5006500 |
| Produits des activités ordinaires | 3746200 | 4022600 | 4301000 | 4701500 | 5006500 |
| Résultat opérationnel | 176200 | 250600 | 291300 | 240400 | 160600 |
| Coût de l'endettement financier net | 130200 | 123200 | 123500 | 147100 | 172200 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -100 | ||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 18100 | 73800 | 127800 | 63900 | -36700 |
| Résultat (part du groupe) | 13400 | 65000 | 118400 | 49400 | -53900 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 1735500 | 1762600 | 2065100 | 2062700 | 2081100 |
| Immobilisations incorporelles net | 245500 | 241200 | 244700 | 213800 | 209000 |
| Immobilisations corporelles net | 894800 | 918000 | 950100 | 991200 | 974300 |
| Droits d'utilisation (actif) net | |||||
| Actifs financiers non courants net | 88900 | 85600 | 119400 | 170200 | 147000 |
| Stocks et travaux en-cours net | 108500 | 111400 | 111200 | 118200 | 125000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 312900 | 323400 | 422000 | 538600 | 687200 |
| Autres actifs | 2790200 | 2631100 | 2742900 | 2510900 | 2312600 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 538200 | 608400 | 132500 | 352200 | 359000 |
| Total actif | 6714500 | 6681700 | 6787900 | 6957800 | 6895200 |
| Capitaux propres | 1037200 | 1098700 | 1238700 | 1276900 | 1229700 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 308000 | 334500 | 280400 | 260700 | 251700 |
| Dettes financières (passif non courant) | 3704300 | 3613800 | 3734800 | 3868100 | 3703200 |
| Dettes financières (passif courant) | 214500 | 237000 | 231400 | 279600 | 355800 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 342000 | 343800 | 410800 | 471900 | 457800 |
| Autres passifs | 1108500 | 1053900 | 800600 | 897000 | |
| Total passif | 6714500 | 6681700 | 6787900 | 6957800 | 6895200 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.12 | 0.59 | 1.07 | 0.45 | -0.49 |
| Résultat par action (dilué) | 0.12 | 0.59 | 1.07 | 0.45 | -0.49 |
| Marge opérationnelle | 4.70 | 6.23 | 6.77 | 5.11 | 3.21 |
| Rentabilité Financière | 1.75 | 6.72 | 10.32 | 5 | -2.98 |
| Ratio d'endettement | 325.94 | 295.11 | 309.49 | 297.24 | 300.89 |
| Effectif en fin de période | 34133 | 32623 | 33231 | 37991 | 38378 |
| Effectif moyen |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 1 911 100 | 2 037 700 | 2 209 500 | 2 370 100 | 2 507 200 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 1 083 000 | 1 175 700 | |||
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 1 287 100 | 1 331 500 | |||
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 2 111 500 | 2 263 300 | 2 492 000 | 2 636 400 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires annuel | 4 022 600 | 4 301 000 | 4 701 500 | 5 006 500 |
Date de clôture d'exercice : 30 juin
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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