Profil société de HDF (Hydrogene de France)
HDF -
FR0014003VY4 -
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Analyse financière
HDF (Hydrogene de France) est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 75 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 6,71x |
| Valorisation / Ebitda | -5,00x |
| Ratio endettement net | -43,18% |
| Autonomie financière | 89,33% |
| ROE | -12,07% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Energie et Produits de base |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, PEA-PME |
| Nombre de titres | 14 628 700 |
| Adresse: |
35 Rue Jean Duvert FR-33290 Blanquefort France |
| Téléphone: | +33 (0)5 56 77 11 11 |
| Date Assemblée Générale | 03/06/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["1936","885","3462","3935","11126"]
["418.30","-3520.10","-3371","-7839","-10860"]
Présentation de la société
Hydrogène de France (HDF Energy) est spécialisé dans la production d’électricité renouvelable non-intermittente à partir d’hydrogène. En outre, la société développe une activité de fabrication de piles à combustibles de forte puissance (+1MW).Dirigeants
| Président-Directeur général | Damien Havard |
| Directrice Générale Déléguée | Hanane El Hamraoui |
| Directeur des Opérations | Thomas Bordes |
| Secrétaire Générale | Anne Jallet-Auguste |
Principaux actionnaires
Damien Havard*42.81;Flottant*21.70;Rubis Renouvelables*17.21;Kefen*12.16;Immosun Solutions*5.45;Autodétention*0.50;Hanane El Hamraoui*0.17| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1936 | 885 | 3462 | 3935 | 11126 |
| Produits des activités ordinaires | 2652.40 | 1260.60 | 3898 | 4145 | 11265 |
| Résultat opérationnel | 558.20 | -3994.30 | -4226 | -11160 | -15629 |
| Coût de l'endettement financier net | -5.50 | 0 | 0 | ||
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 418.30 | -3520.10 | -3371 | -7839 | -10860 |
| Résultat (part du groupe) | 418.30 | -3520.10 | -3371 | -7839 | -10860 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 0 | 0 | 0 | ||
| Immobilisations incorporelles net | 2384.30 | 3714.10 | 4106 | 2895 | 4333 |
| Immobilisations corporelles net | 23.20 | 241.70 | 3599 | 17950 | 26505 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 265.40 | 241.10 | 394 | 395 | 400 |
| Actifs financiers non courants net | 1.90 | 4175.10 | 4837 | 5284 | 6418 |
| Stocks et travaux en-cours net | 0 | 2818 | 6517 | 8613 | 1836 |
| Créances clients et comptes rattachés | 3187.10 | 4034.70 | 3015 | 6136 | 7985 |
| Autres actifs | 2194.90 | 5250.80 | 7291 | 12096 | 13964 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26.20 | 95123.30 | 87359 | 62668 | 39248 |
| Total actif | 8083 | 115598.80 | 117118 | 116037 | 100689 |
| Capitaux propres | 3239.90 | 109145 | 107410 | 100695 | 89944 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 60.70 | 68.20 | 230 | 122 | 39 |
| Dettes financières (passif non courant) | 796.60 | 129.90 | 177 | 198 | 237 |
| Dettes financières (passif courant) | 71.30 | 115.20 | 231 | 208 | 173 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 888.90 | 3221.60 | 5688 | 7207 | 3752 |
| Autres passifs | 3025.60 | 2918.90 | 3382 | 7607 | 6544 |
| Total passif | 8083 | 115598.80 | 117118 | 116037 | 100689 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75 |
| Résultat par action (dilué) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75 |
| Marge opérationnelle | 21.05 | -316.86 | -108.41 | -269.24 | -138.74 |
| Rentabilité Financière | 12.91 | -3.23 | -3.14 | -7.78 | -12.07 |
| Ratio d'endettement | 25.98 | -86.93 | -80.95 | -61.83 | -43.18 |
| Effectif en fin de période | 16 | 19 | 33 | 112 | 125 |
| Effectif moyen | 16 | 25 | 38 | 89 | 125 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 989 000 | 405 000 | 1 746 | 1 437 | 571 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 947 000 | 8 445 000 | 1 716 | 2 498 | 10 555 |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires annuel | 1 936 000 | 8 850 000 | 3 462 | 3 935 | 11 126 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour HDF (Hydrogene de France) et ses événements financiers.
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