Profil société de Mercialys
MERY - FR0010241638 - 
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Analyse financière
Mercialys est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 017 M |
| PER société | 21,76 |
| PER secteur | 11,46 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 5,71x |
| Valorisation / Ebitda | 6,63x |
| Ratio endettement net | -12,39% |
| Autonomie financière | 40,27% |
| ROE | 5,40% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | SIIC | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Non | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, SBF 120, CAC Mid 60 | ||||||||||
| Nombre de titres | 93 365 904 | ||||||||||
| Adresse: |
16-18 Rue du Quatre-Septembre FR-75002 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 53 70 23 30 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 25.04.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["191853","175440","172232","173277","178010"]
["99196","94149","71065","51814","46730"]
Présentation de la société
Mercialys figure parmi les principales sociétés foncières françaises, spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d'espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers. A fin 2023, Mercialys disposait d'un portefeuille de 2 038 baux représentant une valeur locative de 175,5 MEUR en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée à 2,9 MdsEUR (droits inclus).Dirigeants
| Directeur Général | Vincent Ravat |
| Directeur Général Délégué | Elizabeth Blaise |
| Directeur Financier | Irving Gauthier |
| Directeur des Systèmes d'Information | Olivier Barthès |
| Directeur des Ressources Humaines | Pascale Crespo |
| Directeur des Relations Investisseurs | Olivier Pouteau |
| Directeur de la Communication Financière | Olivier Pouteau |
Principaux actionnaires
Flottant*88.10;BlackRock, Inc.*6;Axa IM*5.30;Autodétention*0.60| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Revenus locatifs bruts | 191 853 | 175 440 | 172 232 | 173 277 | 178 010 |
| Produits des activités ordinaires | 195 082 | 178 475 | 175 033 | 173 277 | 178 010 |
| Charges directement affectées aux immeubles, c | 12 651 | 28 083 | 12 187 | 7 345 | 7 086 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | - | - | - | - | - |
| Résultat opérationnel | 125 023 | 124 484 | 103 484 | 106 227 | 85 818 |
| Coût de l'endettement financier net | 21 990 | 21 830 | 30 665 | 53 234 | 35 009 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 2 289 | -3 695 | 2 264 | 2 380 | 1 727 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 99 196 | 94 149 | 71 065 | 51 814 | 46 730 |
| Résultat net (part du groupe) | 90 340 | 85 833 | 62 183 | 43 094 | 53 373 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 3 588 | 4 052 | 5 027 | 3 381 | 3 144 |
| Immobilisations corporelles | 857 | 1 604 | 6 921 | 4 743 | 5 825 |
| Immeubles de Placement | 2 232 434 | 2 059 809 | 1 943 709 | 1 917 332 | 1 875 564 |
| Actifs financiers non courants | 51 866 | 73 865 | 50 732 | 50 218 | 37 578 |
| Créances clients et comptes rattachés | 20 532 | 38 217 | 36 865 | 28 557 | 35 936 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 72 024 | 464 611 | 257 178 | 216 085 | 118 155 |
| Autres actifs | 74 261 | 81 417 | 133 934 | 68 658 | 74 473 |
| Total actif | 2 455 562 | 2 723 575 | 2 434 366 | 2 288 974 | 2 150 675 |
| Capitaux propres | 860 030 | 895 118 | 945 129 | 930 426 | 866 095 |
| Provisions pour risques et charges | 12 048 | 11 149 | 12 451 | 14 504 | 16 987 |
| Dettes financières non courantes | 1 220 179 | 1 339 364 | 1 244 853 | 1 152 430 | 1 154 207 |
| Provisions pour risques liés aux participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 13 839 | 15 394 | 16 477 | 13 910 | 9 265 |
| Autres passifs | 349 466 | 462 550 | 215 456 | 177 704 | 104 121 |
| Total passif | 2 455 562 | 2 723 575 | 2 434 366 | 2 288 974 | 2 150 675 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 0,98 | 0,94 | 0,67 | 0,46 | 0,57 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,98 | 0,94 | 0,67 | 0,46 | 0,57 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 3 634 000 | 3 258 300 | - | - | - |
| Actif net réévalué | 20 | 1 686 400 | 1 644 100 | 1 953 400 | 1 594 600 |
| Ratio d'endettement | 164,01 | 136,73 | 117,95 | 114,77 | 126,75 |
| Effectif en fin d'année | 111 | 129 | 137 | 168 | 168 |
| Effectif moyen | - | - | - | 52 | 52 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Revenu 1er Trimestre | 47 132 | 47 150 | 42 593 | 43 610 | 43 633 |
| Revenu 2è Trimestre | 48 355 | 44 853 | 42 072 | 42 840 | 44 531 |
| Revenu 3è Trimestre | 46 563 | 46 305 | 43 886 | 43 112 | 44 414 |
| Revenu 4è Trimestre | 46 799 | 34 603 | 43 681 | 43 715 | 45 432 |
| Revenu 1er Semestre | 95 487 | 92 003 | 84 665 | 86 450 | 88 164 |
| Revenu Second Semestre | 93 362 | 80 908 | 87 567 | 86 827 | 89 846 |
| Revenu Annuel | 188 849 | 172 911 | 172 232 | 173 277 | 178 010 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Mercialys et ses événements financiers.
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