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Profil société de Remy Cointreau

RCO - FR0000130395 - Bourse France

Analyse financière

logo Remy Cointreau

Remy Cointreau est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 4 680 M
PER société 15,94
PER secteur 28,74
Valorisation / Chiffre d'affaires 3,02x
Valorisation / Ebitda 13,08x
Ratio endettement net 20,12%
Autonomie financière 55,07%
ROE 16,72%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Agroalimentaire
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Next 150, SBF 120, STOXX Europe 600, CAC Next 20
Nombre de titres 50 943 100
Adresse: 21 Rue Balzac
FR-75008 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 44 13 44 13
Date Assemblée Générale 20.07.23

Dividendes versés

Année Montant
2023 3,00 €
2022 2,85 €
2021 1,85 €
2020 1,00 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["1125900","1024800","1010200","1312900","1548500"]
["159000","113200","144300","212300","293500"]

Présentation de la société

Rémy Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

-cognacs (71%) : marque Rémy Martin et LOUIS XIII ;

-liqueurs et spiritueux (27,1%) : liqueurs (Cointreau), rhums (Mount Gay), brandy (Saint Rémy et Metaxa), single malt whiskies (Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes Glaces). Le solde du CA (1,9%) concerne une activité de distribution de produits de marques partenaires. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (16,8%), Amérique (50,4%) et Asie-Pacifique (32,8%).

Dirigeants

Directeur GénéralEric Vallat
Directeur FinancierLuca Marotta
Directeur de la CommunicationCarina Alfonso Martin
Directeur des Ressources HumainesMarc-Henri Bernard
Directeur des OpérationsPatrick Marchand
Directeur de la Communication FinancièreCélia Everlange

Principaux actionnaires

Orpar*40.88;Flottant*20.23;Récopart*14.95;APG Asset Management NV*6.91;Lindsell Train Ltd.*4.42;Baillie Gifford*2.92;Fine Champagne Investissements*2.10;BlackRock, Inc.*1.99;Columbia Threadneedle Investments*1.43;Schroders*1.41;Citigroup Global Markets Limited*1.01;Axa Investment Managers*1;Autodétention*0.69;Salariés*0.06

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires1 125 9001 024 8001 010 2001 312 9001 548 500
Produits des activités ordinaires1 125 9001 024 8001 010 2001 312 9001 548 500
Résultat opérationnel265 800195 500235 900320 300426 500
Coût de l'endettement financier net13 70012 70012 00010 40011 700
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-6 700300600800900
RN des activités abandonnées-6 300---
Résultat net159 000113 200144 300212 300293 500
Résultat net (part du groupe)159 200113 400144 500212 500293 800
  20182019202020212022
Ecart d'acquisition48 30029 10031 90031 90024 000
Immobilisations incorporelles494 300469 100476 100480 000482 400
Immobilisations corporelles269 300310 100336 600368 900412 500
Actifs financiers non courants93 90087 40026 70036 20016 200
Stocks et travaux en-cours1 245 5001 363 9001 492 5001 615 5001 815 800
Créances clients et comptes rattachés192 200103 80085 500123 800138 800
Autres actifs102 500155 900130 800205 900223 600
Trésorerie et équivalents de trésorerie178 600269 400201 000116 40073 700
Total actif2 624 6002 788 7002 781 1002 978 6003 187 000
Capitaux propres1 426 1001 403 4001 549 2001 661 8001 755 100
Provisions pour risques et charges non courant39 60032 50031 20029 70020 100
Dettes financières non courantes423 800452 000423 800363 900325 100
Dettes financières courantes98 100268 30091 500105 700285 300
Fournisseurs et comptes rattaches330 800328 700481 000572 000609 200
Autres passifs306 200303 800204 400245 500192 200
Total passif2 624 6002 788 7002 781 1002 978 6003 187 000
  20182019202020212022
Résultat net part du groupe par action3,172,282,894,215,79
Résultat net part du groupe dilué par action3,022,172,754,11-5,79
Marge opérationnelle23,6119,0823,3524,4027,54
Rentabilité Financière11,158,079,3112,7816,72
Ratio d'endettement24,0732,1320,2921,2530,58
Effectif en fin d'année1 9081 8531 8321 9242 021
Effectif moyen-----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre223 200150 100293 100409 900257 500
Chiffre d'affaires 2eme trimestre300 700280 700352 200457 200379 200
Chiffre d'affaires 3eme trimestre290 100350 100440 500437 600319 900
Chiffre d'affaires 4eme trimestre210 800229 300227 100243 800-
Chiffre d'affaires du 1er semestre523 900430 800645 300867 100636 700
Chiffre d'affaires 2ème semestre500 900579 400667 600681 400-
Chiffre d'affaires de l'année1 024 8001 010 2001 312 9001 548 500-

Date de clôture d'exercice : 31 mars

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Remy Cointreau et ses événements financiers.

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