Profil société de Oeneo
SBT -
FR0000052680 -
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Analyse financière
Oeneo est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 574 MEUR |
| PER société | 19,28 |
| PER secteur | 7,76 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,88x |
| Valorisation / Ebitda | 9,35x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 0,00% |
| ROE | 0,00% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Autres biens d'équipement | ||||||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 65 052 474 | ||||||||||
| Adresse: |
17 Rue Augier FR-16100 Cognac France |
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| Téléphone: | +33 (0)5 48 17 25 29 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 24/07/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["272815","325999","348239","305728","305120"]
["31544","37139","41159","28864","29767"]
Présentation de la société
Oeneo est le n° 1 mondial de la tonnellerie destinée à l'élevage de vins et le n° 2 mondial des produits de bouchage de vins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-produits de bouchage (72,9%) : notamment bouchons technologiques en liège pour vins tranquilles, vins effervescents et spiritueux, dans les gammes DIAM, MYTIK et SETOP ;
-produits de tonnellerie (27,1%) : fûts, tonneaux, cuves, foudres et produits alternatifs (poudres, copeaux et staves) commercialisés sous les marques Seguin Moreau, Boisé, Tonnellerie Millet, Fine Northern Oak et Galileo. La répartition géographique du CA est la suivante : France (30,7%), Europe (37,6%), Amérique (24,5%), Océanie (2,2%) et autres (5%).
Dirigeants
| Directeur Général | Dominique Tourneix |
| Directeur Administratif et Financier | Philippe Doray |
| Directeur des Systèmes d'Information | Damien Clavon |
| Directeur du Développement Durable | Jean-Christian Lamborelle |
Principaux actionnaires
Caspar*71.59;TFG Asset Management UK LLP*17.01;Autres actionnaires*8.55;Lazard Frères Gestion SAS*2.06;La Financière de l'Echiquier*0.79Résultats financiers de Oeneo
| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 272815 | 325999 | 348239 | 305728 | 305120 |
| Produits des activités ordinaires | 272955 | 327507 | 350039 | 305947 | 305393 |
| Résultat opérationnel | 44766 | 49180 | 52190 | 41754 | 43482 |
| Coût de l'endettement financier net | 2209 | 1401 | 1750 | 4226 | 5234 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -88 | 63 | 79 | 16 | -27 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 31544 | 37139 | 41159 | 28864 | 29767 |
| Résultat (part du groupe) | 31518 | 37148 | 41154 | 28850 | 29767 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 47416 | 47458 | 47475 | 47480 | 47479 |
| Immobilisations incorporelles net | 5163 | 10140 | 8398 | 8150 | 7498 |
| Immobilisations corporelles net | 133779 | 132671 | 138806 | 139747 | 138533 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 5243 | 5243 | 4778 | 4520 | 5066 |
| Actifs financiers non courants net | 1521 | 1660 | 3385 | 2955 | 3954 |
| Stocks et travaux en-cours net | 129297 | 135136 | 164723 | 163013 | 169474 |
| Créances clients et comptes rattachés | 68755 | 85995 | 74795 | 77229 | 72806 |
| Autres actifs | 17057 | 19312 | 19350 | 18277 | 16886 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 80315 | 60819 | 30286 | 40370 | 39418 |
| Total actif | 488546 | 498434 | 491996 | 501741 | 501114 |
| Capitaux propres | 319738 | 338599 | 343031 | 314961 | 324762 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 2765 | 3378 | 2400 | 2405 | 2373 |
| Dettes financières (passif non courant) | 65151 | 58618 | 46865 | 89003 | 33668 |
| Dettes financières (passif courant) | 20266 | 10140 | 13253 | 15605 | 62846 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 63994 | 71019 | 69803 | 61403 | 61297 |
| Autres passifs | 16632 | 16680 | 16644 | 18364 | -484946 |
| Total passif | 488546 | 498434 | 491996 | 501741 | 501114 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.49 | 0.58 | 0.64 | 0.45 | 0.46 |
| Résultat par action (dilué) | 0.49 | 0.58 | 0.63 | 0.45 | 0.46 |
| Marge opérationnelle | 16.40 | 15.02 | 14.91 | 13.65 | |
| Rentabilité Financière | 9.87 | 10.97 | 12 | 9.16 | 0 |
| Ratio d'endettement | 1.60 | 2.34 | 8.70 | 20.40 | 17.58 |
| Effectif en fin de période | 1085 | 1202 | 1239 | 1195 | 1094 |
| Effectif moyen | 1074 | 1162 | 1217 | 1196 | 1172 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 158 500 | 173 200 | 154 300 | 153 026 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 77 100 | 88 300 | 76 700 | 74 300 | 69 800 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 81 400 | 84 900 | 77 600 | 78 726 | |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 167 500 | 175 000 | 151 400 | 152 074 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 76 900 | 88 700 | 71 300 | 68 774 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 90 600 | 86 300 | 80 100 | 83 300 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 326 000 | 348 200 | 305 700 | 305 100 |
Date de clôture d'exercice : 31 mars
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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