Profil société de Oeneo
SBT - FR0000052680 - 
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Analyse financière
Oeneo est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 657 M |
| PER société | 15,95 |
| PER secteur | 15,84 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,89x |
| Valorisation / Ebitda | 9,27x |
| Ratio endettement net | 2,31% |
| Autonomie financière | 69,72% |
| ROE | 12,00% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Autres biens d'équipement | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA-PME, CAC Small | ||||||||||
| Nombre de titres | 64 691 100 | ||||||||||
| Adresse: |
17 Rue Augier FR-16100 Cognac France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 44 13 44 13 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 25.07.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["268166","290258","272815","325999","348239"]
["27274","28295","31544","37139","41159"]
Présentation de la société
Oeneo est le n° 1 mondial de la tonnellerie destinée à l'élevage de vins et le n° 2 mondial des produits de bouchage de vins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-produits de bouchage (70,2%) : notamment bouchons technologiques en liège pour vins tranquilles, vins effervescents et spiritueux, dans les gammes Diam et PIETEC ;
-produits de tonnellerie (29,8%) : fûts, tonneaux, cuves, foudres et produits alternatifs (poudres, copeaux et staves) commercialisés sous les marques Seguin Moreau, Boisé, Tonnellerie Millet, Fine Northern Oak et Galileo. La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,7%), Europe (39%), Amérique (25,1%), Océanie (1,7%) et autres (5,5%).
Dirigeants
| Directeur Général | Dominique Tourneix |
| Directeur Administratif et Financier | Philippe Doray |
| Directeur du Développement | Julien Bouchard |
| Directeur du Développement Durable | Jean-Christian Lamborelle |
| Directeur Juridique | Jean-Christian Lamborelle |
Principaux actionnaires
Caspar*71.59;Polygon Global Partners LLP*12.80;DNCA Finance*2.33;Lazard Frères Gestion SAS*1.51;Financière de l'Echiquier*0.95;Kirao AM*0.72;Eiffel Investment Group*0.70;Autres*9.40| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Chiffre d'affaires | 268 166 | 290 258 | 272 815 | 325 999 | 348 239 |
| Produits des activités ordinaires | 269 036 | 290 434 | 272 955 | 327 507 | 350 039 |
| Résultat opérationnel | 38 651 | 42 458 | 44 766 | 49 180 | 52 190 |
| Coût de l'endettement financier net | -997 | 1 199 | 2 209 | 1 401 | 1 750 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | -5 | -88 | 63 | 79 |
| RN des activités abandonnées | 29 | -1 186 | - | - | - |
| Résultat net | 27 274 | 28 295 | 31 544 | 37 139 | 41 159 |
| Résultat net (part du groupe) | 27 349 | 28 331 | 31 518 | 37 148 | 41 154 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ecart d'acquisition | 46 417 | 47 469 | 47 416 | 47 458 | 47 475 |
| Immobilisations incorporelles | 4 837 | 4 697 | 5 163 | 10 140 | 8 398 |
| Immobilisations corporelles | 122 318 | 138 039 | 139 022 | 137 914 | 143 584 |
| Actifs financiers non courants | 494 | 446 | 1 521 | 1 660 | 3 385 |
| Stocks et travaux en-cours | 127 829 | 138 253 | 129 297 | 135 136 | 164 723 |
| Créances clients et comptes rattachés | 74 745 | 82 258 | 68 755 | 85 995 | 74 795 |
| Autres actifs | 21 302 | 18 508 | 17 057 | 19 312 | 19 350 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 39 997 | 53 474 | 80 315 | 60 819 | 30 286 |
| Total actif | 437 939 | 483 144 | 488 546 | 498 434 | 491 996 |
| Capitaux propres | 256 396 | 286 823 | 319 738 | 338 599 | 343 031 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 4 475 | 3 463 | 2 765 | 3 378 | 2 400 |
| Dettes financières non courantes | 46 417 | 83 294 | 65 151 | 58 618 | 46 865 |
| Dettes financières courantes | 53 749 | 24 458 | 20 266 | 10 140 | 13 253 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | - | 0 | 63 994 | 71 019 | 69 803 |
| Autres passifs | 76 902 | 85 106 | 16 632 | 16 680 | 16 644 |
| Total passif | 437 939 | 483 144 | 488 546 | 498 434 | 491 996 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Résultat net part du groupe par action | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,58 | 0,64 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,40 | 0,43 | 0,49 | 0,58 | 0,63 |
| Marge opérationnelle | 14,37 | 14,62 | 16,40 | 15,02 | 14,91 |
| Rentabilité Financière | 10,64 | 9,86 | 9,87 | 10,97 | 12 |
| Ratio d'endettement | 23,47 | 18,92 | 1,60 | 2,34 | 8,70 |
| Effectif en fin d'année | 1 102 | 1 085 | 1 085 | 1 202 | 1 239 |
| Effectif moyen | 1 118 | 1 094 | 1 074 | 1 162 | 1 217 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 68 300 | 57 900 | 77 100 | 88 300 | 76 700 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 74 700 | 73 300 | 81 400 | 84 900 | 77 600 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 69 000 | 65 400 | 76 900 | 88 700 | 71 300 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 78 300 | 76 200 | 90 600 | 86 300 | - |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 143 000 | 131 200 | 158 500 | 173 200 | 154 300 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 147 300 | 141 600 | 167 500 | 175 000 | - |
| Chiffre d'affaires de l'année | 290 300 | 272 800 | 326 000 | 348 200 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 mars
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Oeneo et ses événements financiers.
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