Profil société de Sergeferrari Group
SEFER -
FR0011950682 -
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Analyse financière
Sergeferrari Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 77 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 17,24 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,24x |
| Valorisation / Ebitda | 3,85x |
| Ratio endettement net | 108,54% |
| Autonomie financière | 33,18% |
| ROE | -11,57% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Matériaux de construction | ||||||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 11 420 900 | ||||||||||
| Adresse: |
Zone industrielle de La Tour-du-Pin FR-38110 Saint-Jean-de-Soudain France |
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| Téléphone: | +33 (0)4 74 97 41 33 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 15/05/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["195301","285883","338696","327639","323637"]
["638","11236","16689","6070","-13341"]
Présentation de la société
SergeFerrari Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité. Le groupe propose des matériaux pour l'architecture (façades bioclimatiques, systèmes de protection solaire extérieure, toitures rétractables, murs acoustiques, stores d'occultation, façades imperméables et respirantes, etc.), des matériaux de spécialités confinant les dégagements olfactifs, gazeux et sonores des sites industriels, des matériaux composites pour la protection des équipements du bateau, des matières pour la confection de mobilier ainsi que des matériaux utilisés pour la communication visuelle (habillement des façades, affichage grand format, banderoles, bannières, signalétiques, etc.). A fin 2024, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en France, en Suisse (2), en Allemagne, en Italie et à Taiwan. La répartition géographique du CA est la suivante : France (16,2%), Allemagne (15,9%), Europe (40,3%), Asie-Afrique-Moyen-Orient-Pacifique (17,3%) et Amériques (10,3%).Dirigeants
| Président du Directoire | Sébastien Baril |
| Directeur Financier | Olivier Jacquemond |
| Directeur des Relations Investisseurs | Valentin Chefson |
| Directeur de la Recherche & Développement | Philippe Espiard |
| Directeur des Ressources Humaines | Hervé Garcia |
| Directeur des Opérations | Nicolas Martin |
| Directeur Marketing | Pierre Martinez |
Principaux actionnaires
Ferrari Participations*59.24;Autres actionnaires*14.25;Serge Ferrari Industries*10;Autodétention*7.17;One Team Investments*5.04;Romain Ferrari*2.49;Autres Administrateurs*1.05;Sébastien Ferrari*0.69;Victoire Ferrari*0.07| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 195301 | 285883 | 338696 | 327639 | 323637 |
| Produits des activités ordinaires | 195301 | 285883 | 338696 | 327639 | 323637 |
| Résultat opérationnel | 4502 | 18242 | 25109 | 12553 | -267 |
| Coût de l'endettement financier net | 2083 | 2804 | 2602 | 4985 | 6510 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 638 | 11236 | 16689 | 6070 | -13341 |
| Résultat (part du groupe) | 355 | 10178 | 15524 | 4718 | -15186 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 20668 | 20722 | 30232 | 32575 | 32585 |
| Immobilisations incorporelles net | 22432 | 20259 | 19363 | 20555 | 20281 |
| Immobilisations corporelles net | 44162 | 46796 | 50994 | 56880 | 55298 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 45951 | ||||
| Actifs financiers non courants net | 2118 | 1987 | 2097 | 2299 | 6637 |
| Stocks et travaux en-cours net | 70629 | 82455 | 104297 | 94062 | 86241 |
| Créances clients et comptes rattachés | 46741 | 51819 | 64156 | 59502 | 60587 |
| Autres actifs | 51732 | 45917 | 43632 | 70938 | 18292 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 45925 | 46870 | 32889 | 29566 | 21670 |
| Total actif | 304407 | 316825 | 347660 | 366377 | 347542 |
| Capitaux propres | 101191 | 117276 | 129717 | 128834 | 115323 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 11015 | 4198 | 3136 | 2186 | 3775 |
| Dettes financières (passif non courant) | 87598 | 81890 | 89839 | 125177 | 103835 |
| Dettes financières (passif courant) | 24831 | 19788 | 28371 | 32611 | 43002 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 26165 | 37727 | 43320 | 36299 | 39755 |
| Autres passifs | 53607 | 55946 | 53277 | 41270 | 41852 |
| Total passif | 304407 | 316825 | 347660 | 366377 | 347542 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.03 | 0.86 | 1.30 | 0.40 | -1.31 |
| Résultat par action (dilué) | 0.03 | 0.86 | 1.30 | 0.40 | -1.31 |
| Marge opérationnelle | 2.31 | 6.38 | 7.41 | 3.83 | -0.08 |
| Rentabilité Financière | 0.63 | 9.58 | 12.87 | 4.71 | -11.57 |
| Ratio d'endettement | 65.72 | 46.73 | 65.77 | 99.52 | 108.54 |
| Effectif en fin de période | 1192 | 1212 | 1303 | 1320 | 1215 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 144 709 | 170 040 | 175 548 | 161 900 | 178 731 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 64 065 | 79 062 | 84 823 | 73 462 | 79 173 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 80 644 | 90 978 | 90 725 | 88 438 | 99 558 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 141 173 | 168 656 | 152 092 | 161 737 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 70 192 | 79 676 | 73 036 | 72 222 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 70 981 | 88 980 | 79 056 | 89 515 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 285 882 | 338 696 | 327 640 | 323 637 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Sergeferrari Group et ses événements financiers.
