Profil société de Stellantis
STLAP - NL00150001Q9 - 
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Analyse financière
Stellantis est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 70 368 M |
| PER société | 3,78 |
| PER secteur | 8,75 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,37x |
| Valorisation / Ebitda | 2,09x |
| Ratio endettement net | -17,30% |
| Autonomie financière | 40,63% |
| ROE | 22,68% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Borsa Italiana - MTA(Italie) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Automobile | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Euro Stoxx 50, FTSE MIB, MIB ESG, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx Italy 20, CAC 40 | ||||||||||
| Nombre de titres | 3 002 030 080 | ||||||||||
| Adresse: |
Taurusavenue 1 NL-2132 LS Hoofddorp, Haarlemmermeer Pays-Bas |
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| Téléphone: | +31 23 700 1511 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 16.04.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["108187000","86676000","149419000","179592000","189544000"]
["6630000","24000","14208000","16779000","18625000"]
Présentation de la société
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :-vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
-vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
-vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
-autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Bas (0,8%), Amérique du Nord (46,7%), France (9,5%), Brésil (7,3%), Italie (6,2%), Allemagne (5,5%), Royaume Uni (4,4%), Chine (0,6%) et autres (19%).
Dirigeants
| Directeur Général | Carlos Tavares |
| Directeur Financier | Natalie Knight |
| Directeur de la Communication | Bertrand Blaise |
| Directeur des Ressources Humaines | Xavier Chéreau |
| Directeur de la Technologie | Ned Curic |
| Directeur des Relations Investisseurs | Ed Ditmire |
Principaux actionnaires
Exor N.V.*14.20;EPF*7.08;BPI France*6.09;BlackRock, Inc.*3.54;Autres*69.09| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 108 187 000 | 86 676 000 | 149 419 000 | 179 592 000 | 189 544 000 |
| Produits des activités ordinaires | 108 187 000 | 86 676 000 | 149 419 000 | 179 592 000 | 189 544 000 |
| Résultat opérationnel | 4 817 000 | 2 165 000 | 15 126 000 | 20 276 000 | 22 376 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 872 000 | 690 000 | 413 000 | 119 000 | -1 348 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 208 000 | 184 000 | 737 000 | - | - |
| RN des activités abandonnées | 3 930 000 | 0 | 990 000 | - | - |
| Résultat net | 6 630 000 | 24 000 | 14 208 000 | 16 779 000 | 18 625 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 6 622 000 | 29 000 | 14 200 000 | 16 799 000 | 18 625 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 11 065 000 | 10 131 000 | 14 375 000 | 15 507 000 | 15 173 000 |
| Immobilisations incorporelles | 15 639 000 | 15 443 000 | 32 181 000 | 35 237 000 | 36 446 000 |
| Immobilisations corporelles | 28 608 000 | 27 582 000 | 35 488 000 | 34 244 000 | 35 903 000 |
| Actifs financiers non courants | 4 102 000 | 3 339 000 | 6 978 000 | 7 545 000 | 11 080 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 9 528 000 | 8 094 000 | 13 495 000 | 18 954 000 | 22 742 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 919 000 | 3 740 000 | 2 998 000 | 4 928 000 | 6 426 000 |
| Autres actifs | 9 169 000 | 7 555 000 | 16 622 000 | 23 308 000 | 30 689 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15 014 000 | 23 846 000 | 49 629 000 | 46 433 000 | 43 669 000 |
| Total actif | 98 044 000 | 99 730 000 | 171 766 000 | 186 156 000 | 202 128 000 |
| Capitaux propres | 28 675 000 | 25 861 000 | 56 307 000 | 72 382 000 | 82 120 000 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 13 534 000 | 13 294 000 | 15 335 000 | 14 351 000 | 12 655 000 |
| Dettes financières non courantes | 8 025 000 | 17 036 000 | 22 624 000 | 19 469 000 | 20 001 000 |
| Dettes financières courantes | 4 876 000 | 4 081 000 | 10 958 000 | 7 684 000 | 9 462 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 21 616 000 | 20 576 000 | 29 175 000 | 32 785 000 | 33 923 000 |
| Autres passifs | 21 318 000 | 18 882 000 | 37 367 000 | 39 485 000 | 43 967 000 |
| Total passif | 98 044 000 | 99 730 000 | 171 766 000 | 186 156 000 | 202 128 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 4,23 | 0,02 | 4,64 | 5,35 | 5,98 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 4,22 | 0,02 | 4,51 | 5,31 | 5,94 |
| Marge opérationnelle | 4,45 | 2,50 | 10,12 | 11,29 | 11,81 |
| Rentabilité Financière | 23,12 | 0,09 | 25,23 | 23,18 | 22,68 |
| Ratio d'endettement | -7,37 | -10,55 | -28,50 | -26,64 | -17,30 |
| Effectif en fin d'année | 191 752 | 189 512 | 281 595 | 263 932 | 250 942 |
| Effectif moyen | - | - | 292 432 | 282 926 | 271 292 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 24 481 000 | 20 567 000 | 34 300 000 | 41 482 000 | 47 235 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 26 741 000 | 11 707 000 | 41 010 000 | 46 517 000 | 51 133 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 27 322 000 | 25 814 000 | 32 551 000 | 42 101 000 | 45 100 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 29 643 000 | 28 588 000 | 44 258 000 | 49 492 000 | 46 076 000 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 51 222 000 | 32 274 000 | 75 310 000 | 87 999 000 | 98 368 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 56 965 000 | 54 402 000 | 76 809 000 | 91 593 000 | 91 176 000 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 108 187 000 | 86 676 000 | 152 119 000 | 179 592 000 | 189 544 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Stellantis et ses événements financiers.
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