Profil société de Vallourec
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FR0013506730 -
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Analyse financière
Vallourec est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 3 697 MEUR |
| PER société | 7,82 |
| PER secteur | 21,61 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,92x |
| Valorisation / Ebitda | 4,33x |
| Ratio endettement net | 2,58% |
| Autonomie financière | 47,03% |
| ROE | 18,18% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||
| Secteur d'activité | Transformation des métaux | ||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, Next 150, STOXX Europe 600 | ||||
| Nombre de titres | 234 359 008 | ||||
| Adresse: |
12 Rue de la Verrerie FR-92190 Meudon France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 49 09 35 00 | ||||
| Date Assemblée Générale | 22/05/2025 | ||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["3242400","3441743","4882700","5113719","4033919"]
["-1328397","31437","-363707","523910","472852"]
Présentation de la société
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :-fabrication de tubes (88,7%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (84,2%), industries mécanique, automobile et de la construction (10%) et énergie électrique (5,8%) ;
-exploitations minière et forestière (6,8%) ;
-autres (4,5%). La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (6%), Amérique du Nord (41,4%), Moyen Orient (19,4%), Amérique du Sud (15,6%), Asie (10,9%) et autres (6,7%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Philippe Guillemot |
| Directeur Financier | Sascha Bibert |
| Directeur du Développement de l'Ingénierie | Philippe Carlier |
| Secrétaire Générale | Sarah Dib |
| Directeur des Systèmes d'Information | Valeria Fernandes |
| Directeur des Opérations | Bertrand Frischmann |
| Directeur des Ressources Humaines | Ludovic Oster |
| Directeur de la Communication | Damien Rebourg |
| Directeur Stratégie & Développement | Enrico Schiappacasse |
| Responsable des Relations Investisseurs | Connor Lynagh |
Principaux actionnaires
Flottant*68.37;ArcelorMittal*27.40;Salariés*3.81;Autodétention*0.42| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3242400 | 3441743 | 4882700 | 5113719 | 4033919 |
| Produits des activités ordinaires | 3242400 | 3441743 | 4882700 | 5113719 | 4033919 |
| Résultat opérationnel | -1002332 | 374330 | -121718 | 858887 | 626400 |
| Coût de l'endettement financier net | 226192 | 147028 | 94882 | 88216 | -20681 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -3083 | -5341 | -17612 | 71 | 399 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -1328397 | 31437 | -363707 | 523910 | 472852 |
| Résultat (part du groupe) | -1206131 | 39545 | -366383 | 495910 | 452067 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 24815 | 37549 | 39600 | 39817 | 33712 |
| Immobilisations incorporelles net | 49515 | 45583 | 36820 | 42037 | 33056 |
| Immobilisations corporelles net | 1681362 | 1754669 | 1839894 | 2004792 | 1849146 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 67133 | 35799 | 51378 | 45357 | 54263 |
| Actifs financiers non courants net | 128766 | 168571 | 188047 | 159286 | 149528 |
| Stocks et travaux en-cours net | 663891 | 1015319 | 1311649 | 1241798 | 1169666 |
| Créances clients et comptes rattachés | 461014 | 558255 | 754876 | 723090 | 640577 |
| Autres actifs | 582259 | 512002 | 584013 | 557127 | 497811 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1389533 | 620474 | 551603 | 899948 | 1103276 |
| Total actif | 5048288 | 4748221 | 5357880 | 5713252 | 5531035 |
| Capitaux propres | 142290 | 1807707 | 1685608 | 2223681 | 2601099 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 312963 | 229505 | 350852 | 302867 | 221300 |
| Dettes financières (passif non courant) | 1834165 | 1387281 | 1417816 | 1387873 | 1010509 |
| Dettes financières (passif courant) | 1877144 | 189662 | 333884 | 138890 | 167176 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 426097 | 601000 | 786918 | 762508 | 795045 |
| Autres passifs | 455629 | 533066 | 782802 | 897433 | 735906 |
| Total passif | 5048288 | 4748221 | 5357880 | 5713252 | 5531035 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -105.40 | 0.30 | -1.60 | 2.20 | 2.30 |
| Résultat par action (dilué) | -105.40 | 0.30 | -1.60 | 2.10 | 2.44 |
| Marge opérationnelle | -30.91 | 10.88 | -2.49 | 16.80 | 15.53 |
| Rentabilité Financière | -933.58 | 1.74 | -21.58 | 23.56 | 18.18 |
| Ratio d'endettement | 1631.72 | 52.91 | 71.20 | 28.19 | 2.86 |
| Effectif en fin de période | 15962 | 16025 | 15766 | 15348 | 13202 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 1 544 000 | 2 060 279 | 2 695 735 | 2 074 723 | 1 854 000 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 702 000 | 916 000 | 1 338 000 | 990 000 | 991 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 842 000 | 1 144 279 | 1 357 735 | 1 084 723 | 863 000 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 1 898 000 | 2 823 000 | 2 418 265 | 1 959 000 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 834 000 | 1 282 000 | 1 142 000 | 894 000 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 1 064 000 | 1 541 000 | 1 276 265 | 1 065 000 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 3 442 000 | 4 883 279 | 5 114 000 | 4 033 723 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Vallourec et ses événements financiers.
