Vous aimez écrire ? vous souhaitez que vos textes soient publiés dans cette rubrique ? contactez-nous
Ces derniers jours marqués par une reprise impressionnante des marchés
financiers, par l’affaire Sergei Aleynikov/JP Morgan et par le bannissement des
ordres flashs ont beaucoup fait parler du trading automatique. Tandis que
certains le dressent en épouvantail, responsable de tous leurs maux, d’autres au
contraire essaient de le comprendre et d’en profiter. Le but de cet article
introductif est donc de vous faire passer dans le bon groupe afin que vous
puissiez améliorer votre trading.
L’émergence du trading automatique
De nos jours, il est difficile de se passer d’un ordinateur personnel et d’une
connexion internet. Grâce aux nouvelles perspectives entrouvertes par le
développement de l’informatique, le trading qui était autrefois une activité
réservée à quelques privilégiés est devenue accessible au plus grand nombre.
Mais le développement technologique ne se limitant pas à faciliter l’accès au
trading, il ouvre une nouvelle voie au trader indépendant qui était auparavant
réservée aux banques et « hedge funds » : celle du trading automatique.
Tout ce qu’il nécessite peut aujourd’hui se trouver sur internet : un broker,
une plateforme que vous aurez sélectionnée (comme Metatrader) et un brin
d'ingéniosité et de travail permettront de faire travailler un robot de trading
à votre place. Tout n’est toutefois pas aussi rose, et n’imaginez pas créer ou
acheter une machine à sous en quelques clics. Le but de mon article n’est pas de
vous faire l’apologie du trading automatique, mais plutôt de vous présenter ses
points forts puis ses défauts afin que vous puissiez repenser et améliorer votre
approche du trading en toute impartialité.
Les avantages du trading automatique
- Tout d’abord, le trading automatique permet de résoudre un des plus grands
problèmes du trader : sa faiblesse psychologique. Un robot respectera en effet
sans état d’âme les règles de votre stratégie de trading. Par exemple, grâce à
lui, plus jamais un stop loss se déplacera et un trade ne sera jamais pris
impulsivement.
- Un robot trade sans relâche et sans se fatiguer. Même s’il ne dort pas la nuit
(utile pour le Forex…), il sera tout aussi frais le lendemain. Il ne ratera donc
jamais une opportunité de trade 24h/24 et ne fera pas de fausses manipulations
par fatigue.
- Un automate de trading réfléchit vite et bien… Il permet de réaliser des
millions d’opérations à la seconde, ce qui laisse les humains loin derrière…
même avant l’apéro. Il vous permet donc d’agir plus vite que les autres, et de
surveiller simultanément une quantité énorme de paramètres et de marchés
différents.
- Enfin, un robot n’a pas besoin de vous pour travailler. Vous pouvez aller au
boulot, vous coucher (je laisse votre imagination compléter la liste), pendant
qu’il respectera votre stratégie sans se plaindre.
Les inconvénients du trading automatique
- Un automate de trading ne possède que l’intelligence qu’on lui transmet. Il
n’a donc aucune capacité d’adaptation naturelle. Si le marché évolue et que
votre stratégie devient perdante, ce sera à vous de travailler pour améliorer
votre système et non votre robot.
- Le trading se transforme donc en une activité plus centrée sur la recherche et
le développement que sur le trading en lui-même, ce qui conviendra à certains
mais pas à d’autres.
- Votre stratégie doit comporter des règles logiques, car un ordinateur ne
comprend que la logique…
- Enfin, la mise en place d’un système automatique passe par l’apprentissage
d’un langage de programmation ou par la sous traitance de cette activité à un
professionnel.
Le trading semi-automatique
Pour conclure, le trading automatique et systématique a de nombreux avantages
mais ne conviendra pas forcément à tout le monde. Cependant, même si votre
penchant est pour le trading manuel et discrétionnaire, n’oubliez pas que
l’informatique peut grandement vous faciliter la vie en vous libérant de
nombreuses tâches répétitives. Le trading semi-automatique est donc probablement
votre solution.