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Analyse et conseil boursier sur MERCADOLIBRE INC

Analyse SWOT de MERCADOLIBRE INC

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour MERCADOLIBRE INC.

Forces

Écosystème intégré commerce-fintech
Croissance des revenus de 50%
TPV supérieur à 100 milliards $
Engagement utilisateur en forte hausse

Faiblesses

Marge opérationnelle sous pression
Bénéfice net en baisse annuelle
Provisions de crédit élevées
Forte intensité d’investissement logistique

Opportunités

Sous-pénétration du commerce numérique latino-américain
Expansion des paiements numériques
Monétisation croissante de Mercado Ads
Déploiement du commerce transfrontalier

Menaces

Risque de change latino-américain
Concurrence des fintechs et marketplaces
Dégradation potentielle du crédit
Réglementations financières accrues

Analyse financière de MERCADOLIBRE INC

MERCADOLIBRE INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 9/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	100 291 M
PER société	50,22
PER secteur	19,85
Valorisation / Chiffre d'affaires	3,47x
Valorisation / Ebitda	28,16x
Ratio endettement net	114,43%
Autonomie financière	15,82%
ROE	29,59%

Analyses de la rédaction sur MERCADOLIBRE INC

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Consensus des analystes

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