AFER-SFER

Caractéristiques
Type de fonds	SICAV
Société de gestion	Ofi Invest Asset Management SA
Eligibilité PEA	Non
Catégorie	Mixtes Mondial Equilibre
Classe d'actifs	Allocations d'actifs
Zone	Europe
Indice de référence	65% CAC 40 DNR (CLOTURE) + 35% JPM EMU DNR EN EUR (CLOTURE)
Pays	France
Date de création	15/02/1995
Mode de cotation	Quotidien

80,46 EUR0,68%

Date valorisation : 30/03/2026

Présentation du fonds

La SICAV est gérée activement. La SICAV pour objectif, sur une durée de placement recommandée, d'optimiser la performance de capitaux investis dans des contrats d'assurance-vie, libellés en unités de compte relevant du statut fiscal «DSK», en investissant en actions françaises ou de l'Union Européenne en se comparant à l'indice de référence. L'allocation d'actifs de la SICAV a vocation à tendre vers un portefeuille équilibré entre la performance des actions et celle des obligations, le gestionnaire pourra néanmoins librement surpondérer, en fonction de son anticipation, l'une ou l'autre des classes d'actifs. Le portefeuille sera exposé entre 60% et 100% de son actif en actions françaises et, dans la limite de 10% de l'actif net en actions émises dans un autre état de l'Union Européenne. Le portefeuille comprendra au minimum 60% de l'actif net d'actions cotées et, au-delà de ce minimum, il pourra également comprendre d'autres actions et des titres donnant accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote de sociétés. Les titres détenus relèveront de tous secteurs économiques et de toutes tailles de capitalisations. Le portefeuille pourra également détenir entre 0% et 40% de son actif net des titres de créance et des instruments du marché monétaire. Les émetteurs sélectionnés relèveront de la zone Euro et, dans la limite de 10% de l'actif net, des pays de l'Union Européenne hors zone Euro. Ils appartiendront indifféremment au secteur public ou au secteur privé.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques : 1 an 3 ans

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 331ème / 388 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.