Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Schroder Investment Management Limited |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Flexible |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Europe |
Indice de référence | Eurozone Harmonized Consumer Price Index |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 31/03/2000 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 25/04/2024
Le fonds vise à préserver et à optimiser la valeur réelle sur un horizon de 3 à 5 ans tout en limitant la volatilité. La préservation et l'optimisation de la valeur réelle signifient que le fonds cherche à générer un rendement positif en euro, après ajustement pour tenir compte de l'inflation (mesurée à l'aune de l'indice des prix à la consommation dans la zone euro). La protection du capital n'est pas garantie. Politique d'investissement Le fonds investira dans des actions, des obligations, des devises, des matières premières et des liquidités dans le monde entier. Le fonds n'acquerra aucune matière première physique. Le fonds dispose d'une flexibilité suffisante pour se concentrer sur les investissements qui offrent selon le gérant les opportunités les plus intéressantes étant donné qu'il n'a pas d'allocation cible définie du point de vue géographique, des devises ou sectoriel. Le fonds peut parfois investir principalement en liquidités si cela est nécessaire à des fins de protection du capital. Les instruments dérivés peuvent être utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement ou à des fins de couverture du risque ou d'optimisation de la gestion.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 189ème / 432 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,05% |
1er janvier | 2,65% |
1 an | 6,57% |
3 ans | 11,07% |
5 ans | 24,15% |
10 ans | 19,15% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,01% | -10,36% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,45% | 20,54% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT | 18,58% | 8,45% |
Performance sur un an des fonds