NEOLIFE

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Status quo ante covid

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Le nouveau DAF est parti avec la caisse ?

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ricoco01

20/07/2021 13:49:58

SUR ZONE BOURSE :

Après une croissance de +15% au 1er trimestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé s'envole de +62% au 2ème trimestre 2021.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève ainsi à 4,90 M€ au 1er semestre 2021, en forte croissance de +36% par rapport au 1er semestre 2020.

« Notre stratégie de pénétration des segments de marchés et des zones géographiques que nous visons nous permet de répondre favorablement à la demande croissante des produits biosourcés pour le bâtiment. Les investissements opérationnels réalisés pendant cette crise sanitaire, nous ont permis d'ores et déjà de dépasser de +15% notre activité du 1er semestre 2019 » précise Sébastien Marin-Laflèche, Président du Directoire de NEOLIFE.

Prochain RDV : Les résultats semestriels publiés le 30/09/2021 qui devraient montrer une nouvelle fois l'amélioration des performances opérationnelles.

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St@rix

31/03/2021 18:11:04

NEOLIFE ANNONCE SON RESULTAT ANNUEL 2020

Chiffre d’affaires résilient sur 2020

Nette amélioration de la rentabilité

Cash-flow générés par l’exploitation positifs

Le Conseil de Surveillance de NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), réuni le 31 mars 2021 sous la présidence de Patrick Marché, a approuvé les comptes consolidés 2020 arrêtés par le Directoire qui s’est tenu le 30 mars 2021.

Compte de résultat - Données consolidées 31-déc-20 31-déc-19 Var.

(Référentiel français - en K€) Non Audités Audités

Ventes d'éco-matériaux 2 258 2 543 -11%

Ventes d'éléments de construction 5 423 5 582 -3%

Autres ventes 152 189 -20%

Chiffre d'affaires consolidé 7 833 8 314 -6%

Achats consommés (5 397) (6 028) -11%

Marge brute 2 436 2 286 +7%

% des ventes 31,1% 27,5% +13%

Autres produits d'exploitation 546 628 -13%

Autres charges d'exploitation (3 323) (3 547) -6%

Dont Charges externes (1 094) (1 227) -11%

Dont Charges de personnel (1 409) (1 517) -7%

EBITDA 401 76 +428%

Dotations aux Amts, dépr. et provisions (769) (761) +1%

Résultat d'exploitation (341) (633) -46%

Résultat financier (52) (54) -4%

Résultat courant des sociétés intégrées (393) (687) -43%

Résultat exceptionnel (14) (127) -89%

Impôts sur les résultats (109) (117) -7%

Résultat net (part du Groupe) (516) (930) -45%

·Amélioration des marges dans un contexte de résilience de l’activité sur 2020

Malgré des conditions économiques défavorables sur ses marchés, NEOLIFE a réussi à stabiliser ses ventes d’éléments de construction à 5,42 M€ sur 2020 (soit -2,8% par rapport à 2019).

Les ventes sur la France, son marché domestique d’origine, affichent une très belle performance avec une augmentation supérieure à 5%. L’Europe, en revanche, est pénalisée par les difficultés de déplacements et le glissement de plusieurs gros chantiers ; les ventes s’affichent en recul de 40%.

Les volumes vendus restent très solides à 84.000 m² (-4%) avec une performance remarquée sur la gamme la mieux adaptée à prendre des parts de marché sur le segment de la rénovation énergétique (45.000 m² vendus, stable par rapport à 2019).

Analyse du Chiffre d'Affaires et de la marge brute* Déc-20 Déc-19

En K€ CA MB Tx MB CA MB Tx MB

Eco-matériaux 2 258 383 17,0% 2 543 384 15,1%

Eléments de construction 5 423 1 901 35,1% 5 582 1 713 30,7%

Autres ventes 152 152 100% 189 189 100%

TOTAL 7 833 2 436 31,1% 8 314 2 286 27,5%

* La marge brute inclue les coûts de sous-traitance dont la plateforme logistique

La marge brute du Groupe est en nette amélioration de 3,6 points et s’élève à 31,1% du CA sur 2020 avec comme principale contribution la marge brute sur ventes des éléments de construction qui s’élève désormais à 35,1%.

Les autres produits d’exploitation sont en diminution de -13,1% et s’élèvent à 546 K€ au 31 décembre 2020.

Cette diminution est la conséquence de la baisse des investissements dans la R&D du Groupe qui se matérialise par une diminution à la fois des charges activées pour -47 K€ (293 K€ au 31 décembre 2020) et du produit de crédit d’impôt recherche pour -47 K€ (123 K€ au 31 décembre 2020).

·Nette amélioration de l’EBITDA qui représente 5,2% du CA consolidé 2020

Les principales charges impactant l’EBITDA sont :

des charges externes qui s’élèvent à (1 094) K€ en 2020, en diminution de -10,8% (soit -133 K€) par rapport à 2019 ; L’impact de la crise sanitaire se faisant particulièrement sentir avec la diminution des frais de déplacements à hauteur de (48) K€, des coûts de transports pour (44) K€ et la baisse des honoraires pour (50) K€ ;

des charges de personnel qui s’élèvent à (1 409) K€ en 2020, en diminution de -7,1%, (soit -108 K€) par rapport à 2019. Ces économies de charges de personnel ont été permises suite au déclenchement du mécanisme de l’activité partielle mis en place au sein du Groupe au printemps dernier.

Ainsi, l’EBITDA se situe à un niveau de 5,2% du chiffre d’affaires consolidé 2020 contre 0,9% sur 2019.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions pour un montant de (769) K€ sur 2020 (quasi identique à 2019), le résultat d’exploitation s’élève à une perte de (341) K€ contre une perte de (633) K€ sur 2019.

Après prise en compte d’un résultat financier (principalement charges d’intérêts sur prêts moyen terme) de (52) K€, d’un résultat exceptionnel de (14) K€ et de l’impact non-cash d’une charge impôt différé pour (109) K€, la perte nette s’élève à (516) K€ sur l’exercice 2020, soit une perte réduite de moitié par rapport à 2019.

La crise sanitaire sur 2020 a ralenti la forte croissance de NEOLIFE. Cependant, la forte résilience du management et de l’ensemble des parties prenantes a permis à NEOLIFE d’améliorer sensiblement l’ensemble de ses indicateurs financiers.

Commentaires sur le bilan

Les capitaux propres (part du groupe) s’élèvent à 2 137 K€ et représentent 30% du total bilan.

L’endettement financier net est négatif de 55 K€ (dettes financières retranchées des disponibilités positives).

Grâce à une fine gestion du BFR, ce dernier s’élève à 3,3% du chiffre d’affaires en 2020 (contre 4,2% en 2019).

Commentaires sur les cash-flow

La trésorerie nette s’élève à +3,3 M€ au 31 décembre 2020 en hausse de +2,4 M€ sur l’exercice 2020.

L’exercice 2020 restera le 1er exercice où les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont été positifs et en augmentation de +0,7 M€ entre 2019 et 2020.

En effet, jusqu’à présent, le Groupe était en phase d’investissements dans le développement de ses solutions innovantes en matière de construction, et n’avait pas atteint le stade de la rentabilité.

Dans le contexte spécifique 2020 (augmentation de l’EBITDA malgré une légère diminution des volumes vendus), l’effet conjugué de la marge brute d’autofinancement positive et une variation du BFR positive permet d’augmenter les flux de trésorerie de +0,4 M€.

La Société a également souscrit plusieurs emprunts pour un montant de 2,3 M€ (dont 2,0 M€ liés aux PGE).

Enfin, les opérations d’investissement se sont soldées par une consommation nette de trésorerie à hauteur de (0,5) M€.

Prochain rendez-vous :

NEOLIFE annoncera son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 le 15 avril 2021 qui démontrera la résistance du business model mis en place.

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