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(ABC Bourse) - Tikehau Capital franchit une nouvelle étape dans la gestion de dette privée en Europe. Le groupe de gestion d’actifs alternatifs annonce le closing final du sixième millésime de sa stratégie européenne de Direct Lending, qui atteint 5,2 milliards d’euros hors effet de levier, soit une progression de 60 % par rapport au millésime précédent.
Ce fonds, dont la période d’investissement a débuté en mars 2024, cible le segment du mid-market européen. Il a déjà réalisé 30 transactions et quatre cessions, générant des rendements à deux chiffres. Cette levée confirme la confiance d’une base d’investisseurs institutionnels internationale dans l’approche d’investissement déployée par le groupe.
Un déploiement rapide et discipliné des capitaux
Depuis le lancement de la période d’investissement, le fonds a déployé 44 % de ses capitaux dans des entreprises européennes aux modèles économiques solides et bien positionnées sur leurs marchés. Cette dynamique illustre les capacités d’origination de la plateforme et une sélection rigoureuse des dossiers.
Le portefeuille affiche une forte diversification, avec une exposition moyenne par secteur de 10 %. Le levier financier initial à l’entrée était limité à 4,0x la dette nette rapportée à l’EBITDA. Il s’établit désormais à 3,5x, soutenu par la bonne performance des sociétés financées.
L’équipe de dette privée, composée de 30 professionnels de l’investissement, poursuit l’identification d’opportunités sur le segment du core mid-market européen, en collaboration avec des sponsors de premier plan partenaires de longue date.
Une base d’investisseurs largement internationale
Le fonds a bénéficié du soutien d’investisseurs institutionnels diversifiés, dont la majorité des engagements provient de régions hors d’Europe. Les investisseurs nord-américains représentent 18 % des engagements, tandis que 28 % proviennent d’Asie et du Moyen-Orient.
À travers ce sixième millésime, Tikehau Capital confirme son positionnement sur le financement sur mesure des entreprises européennes, avec une attention constante portée à la préservation du capital et à la diversification du portefeuille.
Le groupe gère 53,0 milliards d’euros d’actifs au 31 mars 2026 et s’appuie sur 723 collaborateurs répartis dans 17 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Il dispose de 3,1 milliards d’euros de capitaux propres au 31 décembre 2025 et investit son propre bilan aux côtés de ses clients investisseurs.
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