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(ABC Bourse) - Unify Group a déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) visant le rachat de ses propres actions dans le cadre de son programme de rachat autorisé par l’assemblée générale mixte du 8 juin 2026. L’offre porte sur un maximum de 926.000 actions, au prix unitaire de 2,70 euros par action.
L’offre et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’AMF. La durée de l’offre est prévue pour une période minimale de 15 jours de négociation.
Une offre de rachat plafonnée à 1,51% du capital
Le conseil d’administration d’Unify Group a décidé, lors de sa séance du 12 novembre 2026, de proposer aux actionnaires de racheter leurs titres dans la limite de 926.000 actions. Ce volume correspond à 1,51% du nombre total d’actions composant le capital social et à 1,15% des droits de vote théoriques, sur la base d’un capital composé au 31 octobre 2026 de 61.261.452 actions représentant 80.661.026 droits de vote théoriques.
L’opération est menée sous la forme d’une offre publique d’achat simplifiée, selon la procédure simplifiée prévue par le règlement général de l’AMF. L’établissement présentateur est ODDO BHF SCA, qui garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par la société dans le cadre de l’offre.
Motifs avancés et financement
Unify Group indique avoir « constaté une situation de trésorerie excédentaire par rapport à ses besoins ». Dans ce contexte, la société précise vouloir consacrer une partie de sa trésorerie disponible afin d’offrir une liquidité partielle à ses actionnaires.
La société déclare être en mesure de financer l’intégralité du montant de l’offre avec sa trésorerie disponible, qui s’élève à 84,8 M€ au 30 juin 2026. Elle ajoute qu’après l’opération, elle disposera « toujours des ressources nécessaires pour financer son activité et son développement » et que ses capitaux propres « resteront positifs ».
Les actions rachetées dans le cadre de cette offre doivent être affectées à l’objectif de réduction du capital par annulation d’actions, dans le cadre du programme de rachat approuvé le 8 juin 2026 et dont le descriptif a été publié le 21 octobre 2026.
Intentions de dirigeants et éléments de gouvernance
Deux dirigeants ont indiqué ne pas envisager d’apporter leurs titres à l’offre. Pascal Chevalier, cofondateur et président-directeur général, détenant directement et indirectement 19,72% du capital et 27,06% des droits de vote, a fait part de son intention de ne pas apporter sa participation. Gautier Normand, cofondateur et directeur général délégué, détenant directement et indirectement 6,01% du capital et 7,60% des droits de vote, a également fait part de son intention de ne pas apporter sa participation.
La société précise que l’offre n’entraînera pas de changement au sein des organes sociaux, y compris au sein du conseil d’administration.
S’agissant de la politique de distribution, Unify Group indique ne pas prévoir de modifier sa politique de distribution de dividendes du fait de l’offre. Le communiqué rappelle les montants distribués au titre des trois derniers exercices mentionnés: 0 euro (2023), 1.160.793,20 euros (2024), puis 0 euro (2025), avec un dividende par action de 0,02 euro en 2024.
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