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AFER PATRIMOINE

ISIN : FR0010094789
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion Ofi Invest Asset Management SA
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Europe Flexible
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone International
Indice de référence EONIA
Pays France
Date de création 07/07/2004
Mode de cotation Quotidien
587,99 EUR0,20%

Date valorisation : 11/09/2025

Présentation du fonds

Le portefeuille sera géré de manière active et discrétionnaire, en termes de classes d'actifs etd'expositions géographiques. Le FCP a pour objectif, en investissant de manière active sur différentes classes d'actifs (actions, obligations, monétaires), de réaliser au moyen d'une gestion discrétionnaire, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à l'indice de reference. A ce titre, le portefeuille du FCP pourra être exposé comme suit :-entre 0% et 40% de l'actif net en actions et titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de sociétés au travers d'OPC.- entre 0% et 100% de l'actif net en titres de créance ou instruments du marché monétaire (au travers de titres vifs ou d'OPC). Le FCP pourra investir entre 0% et 50 % de son actif net en parts ou actions d'OPC. Le FCP pourra investir dans la limite de 50% de l'actif net dans des titres de créance spéculatifs (high yield. Le FCP fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales de gouvernance.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 363ème / 405 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

A propos de Ofi Invest Asset Management SA

Ofi Invest Asset Management est une société du groupe Ofi Invest, unique pôle de gestion d'actifs et 4ème marque d'Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assur ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 4,00%
Frais de gestion 0,95%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,75%
1er janvier 1,15%
1 an 1,77%
3 ans 9,07%
5 ans 6,53%
10 ans -1,32%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 53,27% 86,70%
CAP WEST PARTNERS 37,75% 59,47%
H2O MULTISTRATEGIES FCP 36,13% 95,21%
MAXIMA A 33,92% 65,19%
CONCEPT AURELIA GLOBAL 32,88% 58,99%

Performance sur un an des fonds

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