Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | ALIENOR CAPITAL |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | EONIA |
Pays | France |
Date de création | 25/10/2007 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 29/04/2024
Le Fonds a pour objectif de surperformer l'indice de référence en recherchant principalement la performance des marchés de taux et en s'exposant de manière limitée à l'évolution des marchés d'actions, de matières premières et de change. Le fonds est investi : - de 50% à 100% en titres de créances négociables (TCN), obligations et bons à moyen terme négociables. Les produits de taux spéculatifs (plus risqués) ne représenteront pas plus de 50% de l'actif net du fonds. Les obligations convertibles seront limitées à 40% de l'actif net. - en actions dans la limite de 40% de l'actif net, sur toutes les tailles de capitalisation et toutes les zones géographiques (y compris pays émergents). - en parts ou actions d'OPC français ou étrangers dans la limite de 10% de son actif net. - sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers, organisés ou de gré à gré dans la limite d'une fois l'actif pour couvrir et/ou exposer le portefeuille. Le fonds pourra être engagé jusqu'à 200% grâce à l'utilisation des instruments dérivés.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 318ème / 429 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 1,20% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,69% |
1er janvier | 4,00% |
1 an | 4,01% |
3 ans | 3,93% |
5 ans | 9,14% |
10 ans | 21,34% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 23,42% | -8,81% |
MAXIMA A EUR | 20,29% | 14,61% |
PREPAR CROISSANCE C | 20,27% | 33,00% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,05% | 19,30% |
Performance sur un an des fonds