Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Allianz Global Investors France |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | [0.4]JP MORGAN EMU BOND INDEX 3 TO 5 Y RETURN|[0.2]ICE BOFA FRENCH GOV |
Pays | France |
Date de création | 02/03/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/04/2024
L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, de classification AMF « Diversifié », ayant pour objectif d'effectuer, une répartition des investissements qui privilégiera les marchés de taux par rapport aux marchés des actions. Ces investissements, qui s'effectueront principalement par le biais d'OPC, permettront de limiter le risque spécifique à chaque classe d'actifs. Cette répartition pourra évoluer en fonction des anticipations du gérant qui s'efforcera de maintenir une allocation d'actifs défensive. Nous pourrons investir jusqu'à 100% de l'actif net du fonds en parts ou actions d'OPC. Nous serons exposés en produits de taux (de 0 % à 110 % maximum de son actif net) et en produits actions (de 0 % à 40 % maximum de son actif net). L'univers d'investissement des titres obligataires se compose de titres notés à l'achat au minimum BBB sur le long terme toutefois, nous pourrons intervenir sur des obligations de rating inférieur à l'achat dans la limite de 10% de l'actif net du fonds. La sélection des instruments de crédit repose également sur une analyse interne du risque de crédit, la cession ou l'acquisition d'une ligne ne se faisant pas sur le seul critère de la notation des agences de notations. Nous pouvons détenir jusqu'à 20% maximum de l'actif net d'OPC d'obligations à haut rendement et convertibles. Nous pourrons notamment être exposés de 0% à 20% maximum de son actif net, en titres émis par des sociétés issues des pays émergents. Nous pourrons également être exposés de 0% à 20% maximum de son actif net sur les petites capitalisations. Nous pourrons également être exposé de 0% à 20% maximum de son actif net, directement ou via des OPC en actions de sociétés issues de secteur thématiques (immobilier, ressources naturelles, infrastructure, matières premières, ). Nous sommes exposés à un risque de change sur la totalité du portefeuille. Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 315ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,50% |
Frais de gestion | 0,97% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,75% |
1er janvier | 0,06% |
1 an | 3,41% |
3 ans | -2,50% |
5 ans | 2,43% |
10 ans | 13,84% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 20,28% | -10,80% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 19,83% | 20,21% |
INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
Performance sur un an des fonds