Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Allianz Global Investors France |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR |
Pays | France |
Date de création | 16/07/1987 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 25/03/2024
L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, de classification AMF « Diversifié », ayant pour objectif d'effectuer une répartition flexible des investissements qui privilégiera les marchés de taux par rapport aux marchés des actions sur son horizon de placement recommandé avec une volatilité annuelle cible de 4%. Ces investissements s'effectueront principalement par le biais d'OPC. Nous investirons principalement via des OPC, sur les marchés de taux internationaux (de 0% à 100%). La notation minimum des titres obligataires détenus sera de BBB- Standard & Poor's, toutefois, nous pourrons intervenir sur des obligations de rating inférieur à l'achat, obligations à haut rendement, dans la limite de 33% de l'actif netdu fonds. Nous pourrons être également exposés de 0 à 33% de l'actif dans des obligations indexées sur l'inflation et dans des obligations convertibles directement ou via des OPC. Nous pourrons investir jusqu'à 33% sur les marchés actions par l'intermédiaire d'OPC ou en direct, en fonction de nos anticipations. Que ce soit sur le marché des taux ou celui des actions, l'OPCVM pourra investir directement ou indirectement, ou être exposé sur tout type de capitalisation, en titres de sociétés issues des pays émergents, en actions de sociétés foncières ou immobilières, ainsi qu'en titres de sociétés issues du secteur des matières premières, ou sur des futures. Les opérations portant sur les instruments dérivés et sur les titres intégrant des dérivés seront effectuées dans la limite de 100% maximum de l'actif net de l'OPCVM aux fins de couverture du risque de change et de pilotage du risque taux et actions.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 276ème / 437 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 0,90% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,64% |
1er janvier | 2,44% |
1 an | 6,86% |
3 ans | -2,08% |
5 ans | 10,78% |
10 ans | 19,42% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 45,54% | -9,32% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 27,15% | 22,16% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 25,86% | 21,98% |
OPALE PATRIMOINE P | 24,30% | 7,32% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 24,24% | 29,44% |
Performance sur un an des fonds