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ALM CLASSIC RA

ISIN : FR0007025192
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Mondial Défensif
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone International
Indice de référence 54% BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND DNR (CLOTURE) + 16% EONIA CAP
Pays France
Date de création 07/08/1998
Mode de cotation Quotidien
362,92 EUR0,30%

Date valorisation : 22/04/2024

Présentation du fonds

Fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaire) à dominante obligataire. Il a pour objectif la réalisation, sur la durée de placement recommandée, d'une performance nette de frais de gestion égale à celle de l'indice composite suivant, calculé coupons et dividendes réinvestis : - 52% de « Bloomberg Barclays Euro Aggregate », représentatif des emprunts obligataires à taux fixe émis par les états et les émetteurs des secteurs publics et privés . - 20% de « MSCI World », mesurant la performance des marchés boursiers des pays économiquement développés . - 18% de l'« €STR Capitalisé Jour » indice calculé sur la base des taux €str correspondant à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro et représentant le taux sans risque de la Zone Euro . - 10% de «CAC 40 », indice actions représentatif des 40 principaux titres négociés sur la Bourse de Paris.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 133ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Sylviane MASSON

MASSON

A propos de AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

AG2R LA MONDIALE GESTION d’ACTIFS est la société de gestion d’AG2R LA MONDIALE, le premier groupe d’assurance de protection sociale en France.  Le 24 Avril 201 ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 3,00%
Frais de gestion 0,80%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine -0,36%
1er janvier 2,02%
1 an 7,70%
3 ans 3,46%
5 ans 12,88%
10 ans 33,16%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 49,61% -8,74%
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR 22,52% 24,14%
CONCEPT AURELIA GLOBAL 21,44% -10,34%
CARMIGNAC PATRIMOINE B J 20,97% 20,58%
INTERVALOR (D) 19,11% 17,01%

Performance sur un an des fonds

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