Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Dynamique |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 40% MSCI World + 30% Barclays Capital Euro Aggregate Bond + 20% CAC 40 |
Pays | France |
Date de création | 07/08/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 23/04/2024
Le fonds « ALM DYNAMIC » est un fonds multi-actifs (actions, obligations et monétaires). Il a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais de gestion égale à celle de l'indicateur de référence composite suivant calculé coupons et dividendes réinvestis : - 40% MSCI World, mesurant la performance des marchés boursiers des pays économiquement développés. - 30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate, représentatif des emprunts obligataires à taux fixe émis par les états et les émetteurs des secteurs publics et privés . - 20% CAC 40, indice actions représentatif des 40 principaux titres négociés sur la Bourse de Paris. - 10% €STR Capitalisé Jour, indice calculé sur la base des taux €STR correspondant à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 42ème / 432 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 0,86% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,54% |
1er janvier | 4,42% |
1 an | 11,23% |
3 ans | 12,69% |
5 ans | 29,83% |
10 ans | 73,66% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,01% | -10,36% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,45% | 20,54% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT | 18,58% | 8,45% |
Performance sur un an des fonds