Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Dynamique |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 14% BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND DNR + 6% EONIA CAPITALISE JOU |
Pays | France |
Date de création | 28/04/2000 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 17/04/2024
Le fonds « ALM OFFENSIF » est un fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaire) à dominante actions. Il a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais de gestion égale à celle de l'indicateur de référence composite suivant calculé coupons et dividendes réinvestis : 54% du « MSCI World » mesurant la performance des marchés boursiers des pays économiquement développés. 26% du « CAC 40 » indice actions représentatif des 40 principaux titres négociés sur la Bourse de Paris. 15% du « Bloomberg Barclays Euro Aggregate », représentatif des emprunts obligataires à taux fixe émis par les états et les émetteurs des secteurs publics et privés . 5% €STR Capitalisé Jour, indice calculé sur la base des taux €STR correspondant à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro et représentant le taux sans risque de la zone Euro.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 27ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 0,90% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -1,20% |
1er janvier | 5,04% |
1 an | 12,02% |
3 ans | 14,81% |
5 ans | 39,08% |
10 ans | 96,97% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,55% | 20,12% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 19,87% | -10,67% |
INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
Performance sur un an des fonds