Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Amalthée Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Dynamique |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | N/A |
Pays | France |
Date de création | 18/06/2010 |
Mode de cotation | Hebdomadaire |
Date valorisation : 19/04/2024
La stratégie d'investissement consiste à investir dans des sociétés bien gérées, disposant d'un modèle d'entreprise compréhensible et de perspectives favorables à long terme. Les gérants exigent l'existence de barrières à l'entrée solides et pérennes afin que la société puisse dégager une rentabilité des capitaux investis élevée. Le portefeuille est constitué de 30 à 40 entreprises leaders dans leur secteur d'activité. L'équipe de gestion attache une importance particulière au prix d'acquisition des titres et n'intervient que lorsque les cours sont attractifs. Ces investissements ont vocation à être détenus sur longue période afin de profiter de la création de valeur générée dans la durée. A titre indicatif, l'exposition aux actions s'élèvera au minimum à 70 % du portefeuille lorsque les gérants pourront identifier un nombre suffisant d'investissements de qualité à des prix attractifs. L'exposition aux actions négociées sur les marchés organisés (Alternext, Alternative Investment Market (AIM) ) sera limitée à 10 % de l'actif global de la SICAV. En complément, les gérants pourront investir : De 0 % à 100 % en actions internationales . De 0 % à 100 % en titres de créances et instruments des marchés monétaires et obligataires dont le rating minimum est BBB- par S&P ou équivalent . De 0 % à 100 % en parts d'OPCVM de droit français ou européens dits « monétaires euro ».
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 14ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -1,36% |
1er janvier | 5,48% |
1 an | 15,95% |
3 ans | 12,65% |
5 ans | 52,66% |
10 ans | 122,75% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,01% | -10,36% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,45% | 20,54% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT | 18,58% | 8,45% |
Performance sur un an des fonds