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AMALTHEE PARTNERS

ISIN : FR0010905166
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Société de gestion Amalthée Gestion
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Mondial Dynamique
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone Zone euro
Indice de référence N/A
Pays France
Date de création 18/06/2010
Mode de cotation Hebdomadaire
2375,05 EUR0,33%

Date valorisation : 05/08/2022

Présentation du fonds

La stratégie d'investissement consiste à investir dans des sociétés bien gérées, disposant d'un modèle d'entreprise compréhensible et de perspectives favorables à long terme. Les gérants exigent l'existence de barrières à l'entrée solides et pérennes afin que la société puisse dégager une rentabilité des capitaux investis élevée. Le portefeuille est constitué de 30 à 40 entreprises leaders dans leur secteur d'activité. L'équipe de gestion attache une importance particulière au prix d'acquisition des titres et n'intervient que lorsque les cours sont attractifs. Ces investissements ont vocation à être détenus sur longue période afin de profiter de la création de valeur générée dans la durée. A titre indicatif, l'exposition aux actions s'élèvera au minimum à 70 % du portefeuille lorsque les gérants pourront identifier un nombre suffisant d'investissements de qualité à des prix attractifs. L'exposition aux actions négociées sur les marchés organisés (Alternext, Alternative Investment Market (AIM) ) sera limitée à 10 % de l'actif global de la SICAV. En complément, les gérants pourront investir : De 0 % à 100 % en actions internationales . De 0 % à 100 % en titres de créances et instruments des marchés monétaires et obligataires dont le rating minimum est BBB- par S&P ou équivalent . De 0 % à 100 % en parts d'OPCVM de droit français ou européens dits « monétaires euro ».

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 156ème / 474 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Olivier Drost

A propos de Amalthée Gestion

Créée en Avril 2010 par Olivier Drost et David Autin, Amalthée Gestion bénéficie de l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et adhère à l’Associat ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée -
Frais de gestion 1,50%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,33%
1er janvier -8,56%
1 an -5,22%
3 ans 36,46%
5 ans 41,22%
10 ans 148,56%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
MONCEAU INFLATION 14,31% 22,46%
SUNNY PATRIMOINE 2.0 R 6,87% 7,00%
FIRST EAGLE AMUNDI FIRST 4,98% 22,41%
FEDERAL MULTI PATRIMOINE 3,88% 0,48%
MONTBLEU CORDEE (C) 3,76% 17,70%

Performance sur un an des fonds

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