Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Rothschild & Co Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 5% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ con |
Pays | France |
Date de création | 04/07/2008 |
Mode de cotation | Hebdomadaire |
Date valorisation : 17/04/2024
Le FCP a pour objectif de gestion d'obtenir sur la durée de placement recommandée une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence. La stratégie d'investissement est une gestion de conviction reposant sur une allocation discrétionnaire entre les différentes classes d'actifs et zones géographiques. Le FCP principalement investi en lignes directes, cherche à exploiter les opportunités tant au niveau des actions que des produits de taux, ainsi que sur des produits monétaires. La gestion cherche à tirer parti au mieux des mouvements sur les titres. Les titres de la poche taux sont sélectionnés, en fonction de leur sensibilité, pour établir une allocation géographique, après une analyse à la fois quantitative et qualitative. Le FCP pourra être investi : - entre 80% et 100% en produits de taux, fixes ou variables, dont des obligations convertibles dans la limite de 10% maximum de l'actif net . le fonds investira principalement dans des titres de signature équivalente à « Investment Grade »: - entre 0 et 20% en actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations, - maximum 10% en OPC (exposés sur les marchés de taux, de crédit, d'actions et monétaires), y compris des OPC cotés/ETF (Exchange Traded Fund).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 287ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,20% |
Frais de sortie | 2,00% |
Variation | |
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Une semaine | -0,33% |
1er janvier | 0,03% |
1 an | 3,97% |
3 ans | -0,59% |
5 ans | 1,07% |
10 ans | 5,64% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,55% | 20,12% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 19,87% | -10,67% |
INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
Performance sur un an des fonds