Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Rothschild & Co Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | |
Pays | France |
Date de création | 16/12/2011 |
Mode de cotation | Hebdomadaire |
Date valorisation : 19/04/2024
Le FIA de classification « Fonds de multigestion alternative », est géré avec un objectif de volatilité maximum de 10% et a pour objectif de maximiser la performance, sur une durée de placement recommandée de cinq ans minimum, notamment en investissant jusqu'à 30% de son actif dans des OPC de gestion alternative français ou européens et de fonds d'investissement de droit étranger. La stratégie est basée sur l'anticipation du gestionnaire quant au niveau de risque et de rentabilité des différentes sources de valeur ajoutée applicables aux poches taux et actions. En effet, fonds de fonds, la SICAV aura une allocation dynamique gérée de manière discrétionnaire à travers une poche taux, une poche actions et une poche alternative. Le gestionnaire détermine ses investissements en fonction de critères macro-économiques et en fonction de l'analyse de la qualité des sociétés composant son univers d'investissement afin de décider de l'importance relative de chaque source de valeur ajoutée.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 92ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 2,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | -0,85% |
1er janvier | 2,99% |
1 an | 8,68% |
3 ans | 11,49% |
5 ans | 29,75% |
10 ans | 64,42% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 21,44% | -10,34% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,97% | 20,58% |
INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
Performance sur un an des fonds