Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Clartan Associés |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Europe Defensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Europe |
Indice de référence | EMTX (Eurozone Government Bond Indices) 1-3 ans |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 12/01/2015 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 02/05/2024
C'est un support adapté à une épargne de précaution qui recherche, avec un souci de préservation, une revalorisation du capital investi à un horizon supérieur à 2 ans. Le compartiment investit : de 70% à 100% de son actif net dans des titres de créances et instruments du marché monétaire, dont au minimum 70% de son actif net dans des obligations notées au minimum BBB- par Standard & Poor's ou équivalent, libellées en euro. La sensibilité du portefeuille obligataire sera comprise entre 0 et 10 . jusqu'à 30% de son actif net en actions de société cotées sans restrictions d'ordre sectoriel ou de capitalisation, pour autant que les actions soient cotées sur les marchés réglementés des pays de l'OCDE, en obligations émises dans des pays de l'OCDE » ou obligations indexées sans contrainte de maturité, en titres assimilés aux actions ou obligations tels que des obligations convertibles, obligations à bons de souscription, actions à dividende prioritaireti certificats d'investissement, titres participatifs et en Titres de Créances Négociables émis dans des pays de l'OCDE et plus spécifiquement des titres de créances indexés.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 296ème / 423 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 0,90% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 0,15% |
1er janvier | 0,90% |
1 an | 4,32% |
3 ans | 2,34% |
5 ans | 1,42% |
10 ans | 8,06% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,68% | -9,71% |
PREPAR CROISSANCE C | 21,62% | 33,06% |
OPALE PATRIMOINE P | 20,77% | 6,27% |
MAXIMA A EUR | 19,85% | 13,38% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
Performance sur un an des fonds