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COGEFI PROSPECTIVE P

ISIN : FR0010762518
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion COGEFI Gestion
Eligibilité PEA Oui
Catégorie Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
Classe d'actifs Actions
Zone Zone euro
Indice de référence EUROSTOXX Small TR EUR
Pays France
Date de création 10/10/1997
Mode de cotation Quotidien
117,65 EUR-0,41%

Date valorisation : 15/03/2024

Présentation du fonds

L'objectif de gestion de l'OPCVM vise à réaliser une performance supérieure à l'Indice de reference, sur un horizon de placement supérieur à 5 ans, en diversifiant les investissements sur les différentes zones géographiques mondiales au travers de placements qui intègrent de façon prépondérante des sociétés de petites et moyennes capitalisations, éligible au Plan d'Epargne en Actions (minimum 60% de l'actif net). L'exposition globale du portefeuille aux marchés actions de toutes zones géographiques pourra varier de 60% à 110% de l'actif net par le biais d'investissements en actions et/ou en OPC actions, des instruments dérivés simples et des instruments intégrant des dérivés simples. Toutefois l'exposition aux marchés actions autres que ceux de l'Union Européenne sera limitée à 25% maximum de l'actif net, dont 10% maximum sur les marchés émergents. Le fonds pourra être investi à hauteur de 100% maximum de son actif net en actions de petites capitalisations (« small caps »). L'OPCVM est éligible au PEA, son actif est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. L'OPCVM peut faire appel de façon accessoire à des instruments du marché monétaire et obligataire ou à des titres de créances négociables dont l'échéance maximum sera de 3 mois.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Monde. En terme de performance, il s'y classe 260ème / 304 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Valérie Lefebvre

A propos de COGEFI Gestion

Structure à taille humaine, COGEFI a pour seule vocation la gestion dans la durée des actifs de ses clients en mettant à leur service toute l'expertise et la mo ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 2,00%
Frais de gestion 2,20%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,17%
1er janvier 1,60%
1 an 2,06%
3 ans -31,14%
5 ans 16,08%
10 ans 29,47%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
PICTET PICTET - DIGITAL 57,83% -1,64%
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JANUS HENDERSON HORIZON 52,02% 27,91%
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Performance sur un an des fonds

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