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SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERG

ISIN : LU0374901568
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Société de gestion Schroder Investment Management Limited
Eligibilité PEA Non
Catégorie Actions Monde Energie
Classe d'actifs Actions
Zone International
Indice de référence MSCI World SMID Energy Index
Pays Luxembourg
Date de création 11/07/2008
Mode de cotation Quotidien
17,98 EUR-0,52%

Date valorisation : 27/03/2024

Présentation du fonds

Le fonds vise une croissance du capital. Au moins les deux tiers du fonds (hors liquidités) seront investis dans un portefeuille concentré d'actions de sociétés liées à l'énergie. Le fonds détiendra généralement moins de 50 sociétés et présente un biais en faveur des sociétés de petite et moyenne capitalisation. Le fonds se concentre sur les plus fortes convictions de l'équipe de gestion, comprenant majoritairement des sociétés traditionnelles liées au pétrole et au gaz, mais également des sociétés impliquées dans les secteurs des infrastructures, des services publics et des énergies renouvelables et alternatives. Le fonds présente un biais en faveur des sociétés d'exploration et de production. Le gérant se concentre sur des sociétés assorties de perspectives de croissance sur le long terme, souvent soutenues par une hausse de la production et qui, selon le gérant, sont méconnues et sous- évaluées par le marché. Selon nous, l'énergie est un thème d'investissement récurrent qui devrait continuer d'offrir aux investisseurs des performances attractives notamment sur le long terme. Le fonds peut aussi investir dans d'autres instruments financiers et détenir des liquidités. Les instruments dérivés peuvent être utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement et réduire le risque ou optimiser la gestion du fonds.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Monde. En terme de performance, il s'y classe 72ème / 304 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Mark Lacey

Lacey

A propos de Schroder Investment Management Limited

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Frais maximum

Frais d'entrée 5,00%
Frais de gestion 1,50%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 1,01%
1er janvier 4,80%
1 an 25,13%
3 ans 98,37%
5 ans 40,29%
10 ans -21,51%

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Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
PICTET PICTET - DIGITAL 54,79% 5,30%
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FRANKLIN TEMPLETON INVES 52,20% 16,09%
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Performance sur un an des fonds

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