Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Edmond de Rothschild Asset Management France (EDRAM) |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 50% MSCI WORLD (LOCAL) DNR + 50% TEC 5 CAPITALISE (EUR) |
Pays | France |
Date de création | 25/02/2005 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
Le FIA a pour objectif une surperformance par rapport à l'indice de référence sur la durée de placement recommandée (5 à 8 ans). L'actif du FIA sera principalement investi en parts ou actions d'OPC y compris indiciels. Le risque lié à l'investissement sur les marchés actions représentera environ 50% de l'actif net et celui lié à la détention de produits de taux environ 50% de l'actif net également. Au sein de chacune des deux classes d'actifs actions et obligataires, la société de gestion applique le processus suivant : - sur la partie actions : L'exposition représentera au maximum 60% de l'actif net. L'allocation géographique portera sur les places boursières d'Europe, des Etats-Unis, du Japon et des pays émergents. - sur la partie taux : Les produits représenteront au minimum 30% de l'actif net. L'allocation géographique portera principalement sur les places boursières des pays de l'O.C.D.E. Ces investissements pourront être effectués sur des titres publiques ou privés émis par des entités notées «.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 146ème / 425 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 0,80% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,52% |
1er janvier | 1,18% |
1 an | 7,34% |
3 ans | -7,53% |
5 ans | 5,74% |
10 ans | 22,88% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,83% | -10,70% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 21,45% | 20,31% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 19,15% | 13,00% |
Performance sur un an des fonds