Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Covéa Finance |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Monde Eau |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | International |
Indice de référence | N/A |
Pays | France |
Date de création | 27/06/2018 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 03/05/2024
L'OPCVM a pour objectif d'obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans, une plus-value des investissements sur le marché Actions en privilégiant des valeurs internationales liées à l'environnement et notamment au secteur de l'eau et / ou ayant une gestion efficiente de la ressource, sélectionnées sur la base de critères extra-financiers selon un processus de notation interne opéré en amont de l'analyse financière. L'objectif de gestion n'est pas compatible avec l'existence d'un indicateur de référence. La gestion du fonds est active et discrétionnaire. En premier lieu, la stratégie repose sur une approche thématique conduisant à sélectionner des valeurs émises par des sociétés ayant des activités liées à la thématique de l'eau (par exemple : l'approvisionnement, le traitement et l'accès à l'eau, les équipements et technologies permettant une gestion durable de l'eau, la gestion efficiente de leur propre consommation d'eau et la production d'énergies renouvelables à partir de l'eau). Le lien avec la thématique de l'eau peut être apprécié à différents niveaux : l'activité de l'entreprise en lien avec la thématique du fonds, les impacts environnementaux directs ou indirects de l'entreprise en lien avec la thématique du fonds, les engagements pris et communiqués par l'entreprise en matière environnementale en lien avec la thématique du fonds. L'investissement du portefeuille s'effectue en retenant au minimum 60% de valeurs pouvant se rattacher à la thématique. Pour ce faire, la Société de gestion attribue une note de 1 à 5 (5 étant la meilleure note) à chacune des valeurs de l'univers de départ sur les trois dimensions citées précédemment. Pour pouvoir être retenue dans la poche des 60%, une valeur devra avoir obtenu la note moyenne de 3/5 minimum. Après avoir filtré les valeurs en lien avec la thématique, la société de gestion procède ensuite à son analyse financière. La sélection des valeurs repose sur une analyse des sociétés en fonction de critères portant sur la stratégie, le positionnement produits, le potentiel de croissance et la valorisation.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Monde. En terme de performance, il s'y classe 237ème / 304 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 1,60% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 1,32% |
1er janvier | 3,36% |
1 an | 4,77% |
3 ans | 2,60% |
5 ans | - |
10 ans | - |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
ECHIQUIER FUND ECHIQUIER | 57,68% | -10,93% |
PICTET PICTET - DIGITAL | 54,25% | 9,51% |
JANUS HENDERSON HORIZON | 51,87% | 42,25% |
PICTET PICTET - DIGITAL | 50,85% | 7,22% |
FRANKLIN TEMPLETON INVES | 50,18% | 17,54% |
Performance sur un an des fonds