Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Covéa Finance |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Dynamique |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 75% MSCI Euro + 15% FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 5/7 Ans + 10% |
Pays | France |
Date de création | 30/01/2007 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 26/03/2024
Le fonds a pour objectif de chercher à obtenir, sur un horizon d'investissement long terme (supérieur à 5 ans), une performance diminuée des frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence et ce en recherchant le meilleur couple rentabilité/risque. Pour établir la stratégie d'investissement, l'équipe de gestion s'appuie d'abord sur les Perspectives Economiques et Financières (« PEF ») qui présente trois fois par an les scénarios macro-économiques par zone ou par pays (taux de chômage, inflation, croissance du PIB, taux d'intérêt) retenus par la société de gestion ainsi que sur les conclusions des comités de gestion mis en place par la Société de gestion notamment dans le cadre de la sélection de titres en direct. Ensuite, dans le cadre du Comité Multigestion, l'équipe de gestion choisit de façon discrétionnaire ses investissements parmi différents OPC y compris ceux de la société de gestion. L'OPCVM est exposé entre 60% et 120% de l'actif net au risque actions. L'OPCVM peut être exposé jusqu'à 40% maximum de l'actif net au risque de taux et jusqu'à 100% de l'actif net au risque de change.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 176ème / 434 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 1,25% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,88% |
1er janvier | 4,32% |
1 an | 9,86% |
3 ans | 7,72% |
5 ans | 17,45% |
10 ans | 60,82% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 45,54% | -9,32% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 26,80% | 22,87% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 26,54% | 22,43% |
OPALE PATRIMOINE P | 24,30% | 7,32% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 24,24% | 29,44% |
Performance sur un an des fonds