Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Delubac Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Flexible |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 20% MSCI AC World Index + 80% Ester capitalisé |
Pays | France |
Date de création | 16/10/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 15/04/2024
Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire et à travers une politique active d'allocations d'actifs et de sélection d'OPCVM, l'objectif est de rechercher une performance supérieure à celle mesurée par l'indice composite : 20% du MSCI AC World Index en euro (calculé dividendes réinvestis) et 80% de l indice Eonia capitalisé sur la durée de placement recommandée de 3 ans. Le Fonds a une stratégie de constitution via des OPCVM uniquement, d'un portefeuille à dominante taux (obligataire et monétaire), càd exposé entre 80% et 100% en produits obligataires et monétaires, et jusqu'à 20% maximum en actions. Les produits obligataires et monétaires détenus indirectement via des OPCVM sont issus aussi bien d'émissions privées que publiques, la répartition dette privée / dette publique n'étant pas déterminée à l'avance et s'effectuant en fonction des opportunités de marché. Ils resteront à hauteur de 75 % minimum de l'actif à l'intérieur d'un univers « investment grade » c.à.d, dont la notation par les agences Standard & Poor's et agences de notation équivalentes est au moins égale à BBB -, le gérant se réservant la faculté d'intervenir jusqu'à 25% maximum de l'actif indirectement en obligations bénéficiant d'un rating inférieur, càd des obligations à caractère spéculatif (haut rendement). Les actions détenues indirectement via des OPCVM seront de toutes tailles de capitalisations boursières (petites et moyennes capitalisations boursières incluses) et de tous secteurs confondus. L'univers d'exposition s'étend sur toutes les zones géographiques (pays émergents inclus).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 332ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,50% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,23% |
1er janvier | 1,29% |
1 an | 3,16% |
3 ans | -6,34% |
5 ans | -4,49% |
10 ans | 8,51% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 21,12% | -9,57% |
OPALE PATRIMOINE P | 20,92% | 4,53% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,45% | 20,43% |
Performance sur un an des fonds