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DELUBAC PATRIMOINE
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | FCP |
| Société de gestion | Delubac Asset Management |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Mixtes Mondial Flexible |
| Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
| Zone | International |
| Indice de référence | 20% MSCI AC +80% €STR Capitalisé |
| Pays |  France |
| Date de création | 16/10/1998 |
| Mode de cotation | Quotidien |
0,33%
Date valorisation : 31/03/2026
Présentation du fonds
Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire et à travers une politique active d'allocations d'actifs et de sélection d'OPC, l'objectif est de rechercher une performance supérieure à celle mesurée par l'indice de reference, sur la durée de placement recommandée. Le Fonds a une stratégie de constitution via des OPC uniquement, d'un portefeuille à dominante taux (obligataire et monétaire), c.à.d. exposé entre 40% et 110% en produits obligataires et monétaires, et jusqu'à 35% maximum en actions. Les produits obligataires et monétaires détenus indirectement via des OPC sont issus aussi bien d'émissions privées que publiques, la répartition dette privée / dette publique n'étant pas déterminée à l'avance et s'effectuant en fonction des opportunités de marché. Les actions détenues indirectement via des OPC seront de toutes tailles de capitalisations boursières et de tous secteurs confondus. L'univers d'exposition s'étend sur toutes les zones géographiques (pays émergents inclus). Le FCP promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 266ème / 389 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Sébastien Legoff
A propos de Delubac Asset Management
Delubac AM, filiale de la Banque Delubac & Cie fondée en 1924, offre son expertise financière au travers de solutions de gestion privée et de gestion collective ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 2,50% |
| Frais de gestion | 1,35% |
| Frais de sortie | - |
Performances du fonds
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | -0,14% |
| 1er janvier | -1,46% |
| 1 an | 2,99% |
| 3 ans | 10,20% |
| 5 ans | 0,28% |
| 10 ans | 8,30% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| CONCEPT AURELIA GLOBAL | 27,64% | 71,29% |
| CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 26,28% | 57,80% |
| BNP PARIBAS EUROPE ENVIR | 23,18% | 30,02% |
| FRANKLIN TEMPLETON INVES | 22,86% | 41,28% |
| SCHRODER INTERNATIONAL S | 22,42% | 33,38% |
Performance sur un an des fonds